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基金名稱：美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 185.15 | 0.94 | 190.34 | 177.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 185.1500 |
| 25/02/07 | 184.2100 |
| 25/02/06 | 186.4400 |
| 25/02/05 | 186.3200 |
| 25/02/04 | 185.7000 |
| 25/02/03 | 184.6700 |
| 25/01/31 | 186.3100 |
| 25/01/30 | 187.2600 |
| 25/01/29 | 186.7000 |
| 25/01/28 | 187.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/27 | 186.1900 |
| 25/01/24 | 188.7700 |
| 25/01/23 | 188.9200 |
| 25/01/22 | 187.7800 |
| 25/01/21 | 186.7800 |
| 25/01/17 | 184.9700 |
| 25/01/16 | 183.6100 |
| 25/01/15 | 183.4300 |
| 25/01/14 | 180.5800 |
| 25/01/13 | 180.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 179.5500 |
| 25/01/08 | 182.6500 |
| 25/01/07 | 182.2800 |
| 25/01/06 | 184.3500 |
| 25/01/03 | 183.1600 |
| 25/01/02 | 181.1500 |
| 24/12/31 | 181.8000 |
| 24/12/30 | 182.2700 |
| 24/12/27 | 184.4300 |
| 24/12/26 | 186.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.12 | 0.56 | 3.35 | 5.62 | 0.27 | 0.83 | 9.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/11 | 基金代碼 | WEA99 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Benedict Buckley/Dimitry Dayen/Mary Jane McQu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| 基金規模 | 940000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資至少85%淨資產價值於本基礎公開說明書附錄III所列之美國受監管市場上市或交易的美國股權證券（包括普通股和特別股），其為符合投資經理人的財務準則、永續性標準以及環境、社會與公司治理（ESG）政策的發行公司。至多可投資15%的本基金淨資產價值在美國以外的發行企業，包括：美國存託憑證及全球存託憑證。至多可投資10%的本基金淨資產價值在UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」