晴時多雲

基金名稱:美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 121.82 0.24 129.26 105.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 121.8200
21/04/27 121.5800
21/04/26 121.2900
21/04/23 121.6500
21/04/22 119.5800
21/04/21 120.1000
21/04/20 120.0600
21/04/19 120.8300
21/04/16 121.8400
21/04/15 121.7300
日期 淨值
21/04/14 120.8800
21/04/13 120.6700
21/04/12 119.9400
21/04/09 120.9300
21/04/08 121.8100
21/04/07 120.2900
21/04/01 121.5400
21/03/31 120.4300
21/03/30 120.5300
21/03/29 120.0100
日期 淨值
21/03/26 120.5000
21/03/25 118.6400
21/03/24 118.8000
21/03/23 120.8300
21/03/22 122.7700
21/03/19 122.6500
21/03/18 122.2900
21/03/17 123.5000
21/03/16 122.8900
21/03/15 122.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.13 4.58 17.08 0.82 1.01 12.65

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/06/06 基金代碼 WEA94
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馬丁可利 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 83420 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將投資至少80%之淨資產價值於亞洲股票,無論係直接或間接透過股權相關證券或股票及股權相關證券衍生性商品之多頭部位,該等股票須於位於中國、香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國(合稱「主要國家」)之受監管市場上市或交易;或雖在主要國家以外之國家之受監管市場上市或交易,但係由在主要國家進行其主要活動、或自主要國家獲取大部分營業利潤之公司所發行。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網