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基金名稱:

美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 91.66 1.96 99.82 100.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 91.6600
20/06/02 89.7000
20/06/01 88.1900
20/05/29 86.6300
20/05/28 85.3500
20/05/27 85.9400
20/05/26 85.2600
20/05/22 84.3100
20/05/21 86.6500
20/05/20 87.4000
日期 淨值
20/05/19 86.3100
20/05/18 86.0400
20/05/15 84.8800
20/05/14 85.7500
20/05/13 85.2700
20/05/12 85.4800
20/05/11 86.6400
20/05/08 86.1200
20/05/07 85.0200
20/05/06 84.6600
日期 淨值
20/05/05 84.3900
20/05/04 84.0500
20/04/29 86.7600
20/04/28 85.8200
20/04/27 85.3800
20/04/24 84.6100
20/04/23 85.3200
20/04/22 84.7900
20/04/21 84.0600
20/04/20 85.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 6.54 0.53 -0.95 0.01 0.92 23.00

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2018/06/06 基金代碼 WEA94
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馬丁可利 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 132000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將投資至少80%之淨資產價值於亞洲股票,無論係直接或間接透過股權相關證券或股票及股權相關證券衍生性商品之多頭部位,該等股票須於位於中國、香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國(合稱「主要國家」)之受監管市場上市或交易;或雖在主要國家以外之國家之受監管市場上市或交易,但係由在主要國家進行其主要活動、或自主要國家獲取大部分營業利潤之公司所發行。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網