晴時多雲

基金名稱:美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 149 0.21 170.89 139.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 149.0000
21/10/19 148.7900
21/10/18 146.4300
21/10/15 146.9900
21/10/13 144.1600
21/10/12 142.8400
21/10/11 143.5600
21/10/08 144.4000
21/10/07 144.2500
21/10/06 141.9900
日期 淨值
21/10/05 142.7100
21/10/04 141.5900
21/09/30 143.4100
21/09/29 142.8800
21/09/28 143.0700
21/09/27 144.7400
21/09/24 143.9300
21/09/23 145.9300
21/09/21 144.3800
21/09/20 143.0400
日期 淨值
21/09/17 146.3600
21/09/16 146.7900
21/09/15 148.3900
21/09/14 148.7800
21/09/13 150.4000
21/09/10 150.7000
21/09/09 150.9300
21/09/08 152.0500
21/09/07 153.8700
21/09/03 152.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 0.44 -2.92 -4.14 0.07 0.59 14.43

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2016/03/30 基金代碼 WEA93
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Andrew Graham 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 83000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將投資至少80%之淨資產價值於亞洲股票,無論係直接或間接透過股權相關證券或股票及股權相關證券衍生性商品之多頭部位,該等股票須於位於中國、香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國(合稱「主要國家」)之受監管市場上市或交易;或雖在主要國家以外之國家之受監管市場上市或交易,但係由在主要國家進行其主要活動、或自主要國家獲取大部分營業利潤之公司所發行。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網