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基金名稱:

美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 95.86 0.21 99.57 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 95.8600
20/05/27 95.6500
20/05/26 95.5700
20/05/22 94.4500
20/05/21 94.5100
20/05/20 93.8900
20/05/19 92.8800
20/05/18 92.4900
20/05/15 91.9300
20/05/14 91.8700
日期 淨值
20/05/13 91.9700
20/05/12 92.0200
20/05/11 91.8400
20/05/08 92.4200
20/05/07 91.4700
20/05/06 90.8500
20/05/05 91.5300
20/05/04 91.1600
20/05/01 91.3000
20/04/29 91.0500
日期 淨值
20/04/28 90.0800
20/04/27 89.5900
20/04/24 89.3700
20/04/23 89.7500
20/04/22 89.5900
20/04/21 89.6800
20/04/20 90.4200
20/04/17 91.5700
20/04/16 90.9800
20/04/15 91.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 2.48 -2.43 -12.31

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2019/05/30 基金代碼 WEA91
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1218000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網