晴時多雲

top
基金名稱:

美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 97.39 0.27 99.92 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 97.3900
20/09/23 97.1200
20/09/22 98.4400
20/09/21 98.9600
20/09/18 100.2700
20/09/17 100.7000
20/09/16 100.5000
20/09/15 100.1400
20/09/14 99.8000
20/09/11 99.3000
日期 淨值
20/09/10 99.2100
20/09/09 99.5400
20/09/08 98.8800
20/09/04 99.8500
20/09/03 100.0600
20/09/02 100.2100
20/09/01 100.6500
20/08/31 100.0000
20/08/28 100.1300
20/08/27 98.9900
日期 淨值
20/08/26 99.1800
20/08/25 99.4000
20/08/24 99.4500
20/08/21 99.3200
20/08/20 99.9200
20/08/19 99.8600
20/08/18 100.1400
20/08/17 99.6800
20/08/14 100.2200
20/08/13 100.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 -1.37 3.57 -0.99 -0.05 1.92 19.51

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2019/05/30 基金代碼 WEA91
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 641000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網