晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/02/24 102.98 0.12 99.92 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/02/24 102.9800
21/02/23 102.8600
21/02/22 102.4500
21/02/19 102.8300
21/02/18 103.1100
21/02/17 103.6200
21/02/16 103.8800
21/02/08 103.9900
21/02/05 103.9500
21/02/04 103.3500
日期 淨值
21/02/03 103.6400
21/02/02 103.5100
21/02/01 103.1300
21/01/29 102.7900
21/01/28 103.0400
21/01/27 102.7600
21/01/26 103.4600
21/01/25 103.1800
21/01/22 103.3700
21/01/21 104.1700
日期 淨值
21/01/20 104.0200
21/01/19 103.8100
21/01/15 103.9000
21/01/14 104.5200
21/01/13 104.1300
21/01/12 104.2500
21/01/11 103.7300
21/01/08 104.7100
21/01/07 104.8300
21/01/06 105.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -0.33 2.55 7.14 0.08 1.94 19.87

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2019/05/30 基金代碼 WEA91
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 250000 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網