晴時多雲

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基金名稱:

美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 94.96 0.2 98.84 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 94.9600
20/05/27 94.7600
20/05/26 94.6800
20/05/22 93.5700
20/05/21 93.6400
20/05/20 93.0300
20/05/19 92.0300
20/05/18 91.6500
20/05/15 91.0900
20/05/14 91.0400
日期 淨值
20/05/13 91.1400
20/05/12 91.1900
20/05/11 91.0200
20/05/08 91.6000
20/05/07 90.6600
20/05/06 90.0500
20/05/05 90.7200
20/05/04 90.3600
20/05/01 90.5000
20/04/29 90.2600
日期 淨值
20/04/28 89.3000
20/04/27 88.8200
20/04/24 88.6000
20/04/23 88.9900
20/04/22 88.8400
20/04/21 88.9200
20/04/20 89.6600
20/04/17 90.8000
20/04/16 90.2300
20/04/15 90.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 2.96 -1.62 -10.99

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2019/05/30 基金代碼 WEA90
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1218000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網