基金名稱：
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 99.46 | 0.2 | 99.95 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 99.4600 |
| 20/09/16 | 99.2600 |
| 20/09/15 | 98.9100 |
| 20/09/14 | 98.5800 |
| 20/09/11 | 98.0900 |
| 20/09/10 | 98.0100 |
| 20/09/09 | 98.3300 |
| 20/09/08 | 97.6800 |
| 20/09/04 | 98.6500 |
| 20/09/03 | 98.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 99.0200 |
| 20/09/01 | 99.4600 |
| 20/08/31 | 98.8100 |
| 20/08/28 | 98.9400 |
| 20/08/27 | 97.8300 |
| 20/08/26 | 98.0200 |
| 20/08/25 | 98.2400 |
| 20/08/24 | 98.2900 |
| 20/08/21 | 98.1600 |
| 20/08/20 | 98.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 98.7000 |
| 20/08/18 | 98.9900 |
| 20/08/17 | 98.5300 |
| 20/08/14 | 99.0800 |
| 20/08/13 | 99.0900 |
| 20/08/12 | 98.9600 |
| 20/08/11 | 99.2600 |
| 20/08/10 | 99.4900 |
| 20/08/07 | 99.5900 |
| 20/08/06 | 99.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.00 | 3.03 | 7.34 | 3.47 | 0.05 | 1.37 | 15.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/30 | 基金代碼 | WEA90 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 布蘭迪全球投資管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 641000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保，且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」