晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/02/24 106.37 0.12 99.99 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/02/24 106.3700
21/02/23 106.2500
21/02/22 105.8300
21/02/19 106.2300
21/02/18 106.5300
21/02/17 107.0500
21/02/16 107.3200
21/02/08 107.0000
21/02/05 106.9500
21/02/04 106.3500
日期 淨值
21/02/03 106.6500
21/02/02 106.5200
21/02/01 106.1300
21/01/29 105.7800
21/01/28 106.0500
21/01/27 105.7600
21/01/26 106.4900
21/01/25 106.2000
21/01/22 106.4000
21/01/21 107.2300
日期 淨值
21/01/20 107.0800
21/01/19 106.8700
21/01/15 106.6800
21/01/14 107.3200
21/01/13 106.9300
21/01/12 107.0500
21/01/11 106.5300
21/01/08 107.5400
21/01/07 107.6700
21/01/06 108.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.05 2.71 7.04 0.07 1.92 19.84

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/08/26 基金代碼 WEA89
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 250000 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網