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基金名稱:

美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 102.65 0.2 99.98 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 102.6500
20/09/16 102.4500
20/09/15 102.0800
20/09/14 101.7400
20/09/11 101.2400
20/09/10 101.1500
20/09/09 101.4900
20/09/08 100.8200
20/09/04 101.8200
20/09/03 102.0400
日期 淨值
20/09/02 102.1900
20/09/01 102.6500
20/08/31 101.9900
20/08/28 102.1200
20/08/27 100.9700
20/08/26 101.1700
20/08/25 101.4000
20/08/24 101.4500
20/08/21 101.3100
20/08/20 101.9300
日期 淨值
20/08/19 101.8700
20/08/18 102.1700
20/08/17 101.7000
20/08/14 101.9600
20/08/13 101.9700
20/08/12 101.8400
20/08/11 102.1500
20/08/10 102.3900
20/08/07 102.4800
20/08/06 102.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.89 2.83 7.19 3.34 0.04 1.28 15.22

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/08/26 基金代碼 WEA89
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 641000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網