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基金名稱:

美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 96.96 0.21 99.98 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 96.9600
20/05/27 96.7500
20/05/26 96.6700
20/05/22 95.5400
20/05/21 95.6100
20/05/20 94.9900
20/05/19 93.9700
20/05/18 93.5800
20/05/15 92.7500
20/05/14 92.7000
日期 淨值
20/05/13 92.8000
20/05/12 92.8600
20/05/11 92.6800
20/05/08 93.2700
20/05/07 92.3100
20/05/06 91.6900
20/05/05 92.3800
20/05/04 92.0100
20/05/01 92.1500
20/04/29 91.9100
日期 淨值
20/04/28 90.9300
20/04/27 90.4400
20/04/24 90.2200
20/04/23 90.6100
20/04/22 90.4600
20/04/21 90.5400
20/04/20 91.3000
20/04/17 92.1400
20/04/16 91.5600
20/04/15 91.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 2.93 -1.66 -2.79 -0.01 0.19 14.95

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/08/26 基金代碼 WEA89
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1218000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網