基金名稱：
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 96.96 | 0.21 | 99.98 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 96.9600 |
| 20/05/27 | 96.7500 |
| 20/05/26 | 96.6700 |
| 20/05/22 | 95.5400 |
| 20/05/21 | 95.6100 |
| 20/05/20 | 94.9900 |
| 20/05/19 | 93.9700 |
| 20/05/18 | 93.5800 |
| 20/05/15 | 92.7500 |
| 20/05/14 | 92.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 92.8000 |
| 20/05/12 | 92.8600 |
| 20/05/11 | 92.6800 |
| 20/05/08 | 93.2700 |
| 20/05/07 | 92.3100 |
| 20/05/06 | 91.6900 |
| 20/05/05 | 92.3800 |
| 20/05/04 | 92.0100 |
| 20/05/01 | 92.1500 |
| 20/04/29 | 91.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 90.9300 |
| 20/04/27 | 90.4400 |
| 20/04/24 | 90.2200 |
| 20/04/23 | 90.6100 |
| 20/04/22 | 90.4600 |
| 20/04/21 | 90.5400 |
| 20/04/20 | 91.3000 |
| 20/04/17 | 92.1400 |
| 20/04/16 | 91.5600 |
| 20/04/15 | 91.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 2.93 | -1.66 | -2.79 | -0.01 | 0.19 | 14.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/08/26 | 基金代碼 | WEA89 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 布蘭迪全球投資管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 1218000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保，且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」