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基金名稱：美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/24 | 106.37 | 0.12 | 99.99 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/24 | 106.3700 |
| 21/02/23 | 106.2500 |
| 21/02/22 | 105.8300 |
| 21/02/19 | 106.2300 |
| 21/02/18 | 106.5300 |
| 21/02/17 | 107.0500 |
| 21/02/16 | 107.3200 |
| 21/02/08 | 107.0000 |
| 21/02/05 | 106.9500 |
| 21/02/04 | 106.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/03 | 106.6500 |
| 21/02/02 | 106.5200 |
| 21/02/01 | 106.1300 |
| 21/01/29 | 105.7800 |
| 21/01/28 | 106.0500 |
| 21/01/27 | 105.7600 |
| 21/01/26 | 106.4900 |
| 21/01/25 | 106.2000 |
| 21/01/22 | 106.4000 |
| 21/01/21 | 107.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/20 | 107.0800 |
| 21/01/19 | 106.8700 |
| 21/01/15 | 106.6800 |
| 21/01/14 | 107.3200 |
| 21/01/13 | 106.9300 |
| 21/01/12 | 107.0500 |
| 21/01/11 | 106.5300 |
| 21/01/08 | 107.5400 |
| 21/01/07 | 107.6700 |
| 21/01/06 | 108.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.03 | -0.05 | 2.71 | 7.04 | 0.07 | 1.92 | 19.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/08/26 | 基金代碼 | WEA89 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 布蘭迪全球投資管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 250000 百萬美元 (2020/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保，且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」