晴時多雲

top
基金名稱:

美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 106.55 0.21 98.94 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 106.5500
20/09/16 106.3400
20/09/15 105.9600
20/09/14 105.6000
20/09/11 105.0700
20/09/10 104.9800
20/09/09 105.3200
20/09/08 104.6200
20/09/04 105.6600
20/09/03 105.8700
日期 淨值
20/09/02 106.0300
20/09/01 106.5000
20/08/31 105.8100
20/08/28 105.9400
20/08/27 104.7500
20/08/26 104.9500
20/08/25 105.1800
20/08/24 105.2400
20/08/21 105.0900
20/08/20 105.7300
日期 淨值
20/08/19 105.6600
20/08/18 105.9700
20/08/17 105.4700
20/08/14 105.7400
20/08/13 105.7500
20/08/12 105.6100
20/08/11 105.9200
20/08/10 106.1700
20/08/07 106.2700
20/08/06 106.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.26 2.99 7.49 3.87 0.06 1.28 15.23

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/08/26 基金代碼 WEA88
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 641000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網