晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/02/03 111.1 0.13 98.94 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/02/03 111.1000
21/02/02 110.9700
21/02/01 110.5500
21/01/29 110.1900
21/01/28 110.4600
21/01/27 110.1600
21/01/26 110.9100
21/01/25 110.6100
21/01/22 110.8100
21/01/21 111.6700
日期 淨值
21/01/20 111.5000
21/01/19 111.2900
21/01/15 111.0900
21/01/14 111.7400
21/01/13 111.3300
21/01/12 111.4600
21/01/11 110.9100
21/01/08 111.9600
21/01/07 112.0900
21/01/06 113.1900
日期 淨值
21/01/05 113.1300
21/01/04 112.9400
20/12/31 112.8700
20/12/30 112.6600
20/12/29 112.3400
20/12/28 112.0000
20/12/24 112.0700
20/12/23 111.6000
20/12/22 111.1500
20/12/21 111.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 1.58 3.65 6.93 0.07 1.95 17.96

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/08/26 基金代碼 WEA88
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 250000 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金投資目標為達到最大化包括收入及資本增值之總收益。本基金至少將其資產淨值之三分之二投資於國家政府、國家政府機關或機構及國家政府之分支機構(以及該分支機構之機關或機構)(總稱「政府」)發行或擔保,且在全球各地(包括新興市場國家)受監管市場上市或交易之債務證券(例如可自由轉換之本票、債券及公司債)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網