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基金名稱：美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 11.35 | 0.07 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 11.3500 |
| 21/05/12 | 11.2800 |
| 21/05/11 | 11.3900 |
| 21/05/10 | 11.4900 |
| 21/05/07 | 11.5200 |
| 21/05/06 | 11.5100 |
| 21/05/05 | 11.5000 |
| 21/05/04 | 11.5100 |
| 21/05/03 | 11.5000 |
| 21/04/30 | 11.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 11.3500 |
| 21/04/27 | 11.3600 |
| 21/04/26 | 11.3900 |
| 21/04/23 | 11.3600 |
| 21/04/22 | 11.3600 |
| 21/04/21 | 11.3900 |
| 21/04/20 | 11.3400 |
| 21/04/19 | 11.4200 |
| 21/04/16 | 11.4400 |
| 21/04/15 | 11.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 11.3200 |
| 21/04/13 | 11.3200 |
| 21/04/12 | 11.3000 |
| 21/04/09 | 11.3200 |
| 21/04/08 | 11.3200 |
| 21/04/07 | 11.3100 |
| 21/04/06 | 11.3400 |
| 21/04/05 | 11.4200 |
| 21/03/31 | 11.3200 |
| 21/03/30 | 11.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.69 | 2.68 | 3.09 | 7.77 | 0.40 | 0.45 | 11.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/22 | 基金代碼 | WEA87 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 647000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」