晴時多雲

基金名稱:美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 13.95 0 14.07 11.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 13.9500
22/08/04 13.9500
22/08/03 14.0300
22/08/02 14.0000
22/08/01 13.9700
22/07/29 14.0700
22/07/28 13.9900
22/07/27 13.6800
22/07/26 13.6600
22/07/25 13.5100
日期 淨值
22/07/22 13.3700
22/07/21 13.2900
22/07/20 13.3100
22/07/19 13.3900
22/07/18 13.2500
22/07/15 13.3400
22/07/14 13.3100
22/07/13 13.3100
22/07/12 13.3700
22/07/11 13.3800
日期 淨值
22/07/08 13.2600
22/07/07 13.2900
22/07/06 13.1400
22/07/05 13.0300
22/07/01 13.1700
22/06/30 12.9500
22/06/29 12.9800
22/06/28 12.9600
22/06/27 12.9600
22/06/24 12.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.95 4.70 7.26 12.15 0.39 0.57 13.89

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/10/22 基金代碼 WEA87
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 946000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,而主要投資於基礎建設公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網