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基金名稱：美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 13.95 | 0 | 14.07 | 11.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 13.9500 |
| 22/08/04 | 13.9500 |
| 22/08/03 | 14.0300 |
| 22/08/02 | 14.0000 |
| 22/08/01 | 13.9700 |
| 22/07/29 | 14.0700 |
| 22/07/28 | 13.9900 |
| 22/07/27 | 13.6800 |
| 22/07/26 | 13.6600 |
| 22/07/25 | 13.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 13.3700 |
| 22/07/21 | 13.2900 |
| 22/07/20 | 13.3100 |
| 22/07/19 | 13.3900 |
| 22/07/18 | 13.2500 |
| 22/07/15 | 13.3400 |
| 22/07/14 | 13.3100 |
| 22/07/13 | 13.3100 |
| 22/07/12 | 13.3700 |
| 22/07/11 | 13.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 13.2600 |
| 22/07/07 | 13.2900 |
| 22/07/06 | 13.1400 |
| 22/07/05 | 13.0300 |
| 22/07/01 | 13.1700 |
| 22/06/30 | 12.9500 |
| 22/06/29 | 12.9800 |
| 22/06/28 | 12.9600 |
| 22/06/27 | 12.9600 |
| 22/06/24 | 12.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.95 | 4.70 | 7.26 | 12.15 | 0.39 | 0.57 | 13.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/22 | 基金代碼 | WEA87 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 946000 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」