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基金名稱:

美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 13.07 0.13 9.52 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 13.0700
20/09/24 12.9400
20/09/23 12.8300
20/09/22 12.9600
20/09/21 12.8900
20/09/18 13.1800
20/09/17 13.3700
20/09/16 13.4100
20/09/15 13.3500
20/09/14 13.2800
日期 淨值
20/09/11 13.1500
20/09/10 13.0900
20/09/09 13.3200
20/09/08 13.1300
20/09/04 13.3500
20/09/03 13.4900
20/09/02 13.6800
20/09/01 13.3200
20/08/31 13.3900
20/08/28 13.4700
日期 淨值
20/08/27 13.4200
20/08/26 13.4300
20/08/25 13.5100
20/08/24 13.5600
20/08/21 13.3800
20/08/20 13.3700
20/08/19 13.4400
20/08/18 13.5100
20/08/17 13.5100
20/08/14 13.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 -0.61 6.31 -0.11 0.02 0.98 29.18

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2014/02/04 基金代碼 WEA86
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 689000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網