晴時多雲

基金名稱:美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 15.81 0.01 15.9 12.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 15.8100
22/08/04 15.8000
22/08/03 15.9000
22/08/02 15.8600
22/08/01 15.8300
22/07/29 15.8900
22/07/28 15.8000
22/07/27 15.4500
22/07/26 15.4200
22/07/25 15.2600
日期 淨值
22/07/22 15.1000
22/07/21 15.0000
22/07/20 15.0300
22/07/19 15.1200
22/07/18 14.9600
22/07/15 15.0700
22/07/14 15.0300
22/07/13 15.0300
22/07/12 15.0900
22/07/11 15.1000
日期 淨值
22/07/08 14.9700
22/07/07 15.0100
22/07/06 14.8300
22/07/05 14.7100
22/07/01 14.8700
22/06/30 14.5800
22/06/29 14.6100
22/06/28 14.5900
22/06/27 14.5800
22/06/24 14.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.97 4.72 7.28 12.18 0.39 0.58 13.97

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2016/12/12 基金代碼 WEA83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 946000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,而主要投資於基礎建設公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網