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基金名稱:

美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 119.36 0.09 119.89 107.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 119.3600
20/09/16 119.2700
20/09/15 119.2100
20/09/14 119.1200
20/09/11 119.0400
20/09/10 118.9200
20/09/09 118.8400
20/09/08 118.8700
20/09/04 118.9200
20/09/03 119.3900
日期 淨值
20/09/02 119.3800
20/09/01 119.0600
20/08/31 118.7600
20/08/28 118.6100
20/08/27 118.5900
20/08/26 118.8900
20/08/25 119.0100
20/08/24 119.3200
20/08/21 119.2400
20/08/20 119.1600
日期 淨值
20/08/19 119.2000
20/08/18 119.1400
20/08/17 119.1200
20/08/14 119.0700
20/08/13 119.2500
20/08/12 119.4200
20/08/11 119.6000
20/08/10 119.8700
20/08/07 119.8900
20/08/06 119.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 1.05 3.46 3.76 0.18 1.46 8.16

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2015/02/17 基金代碼 WEA81
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 241000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網