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基金名稱:

美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 116.1 0.11 118.73 107.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 116.1000
20/05/27 115.9900
20/05/26 115.7500
20/05/22 115.6700
20/05/21 115.5500
20/05/20 115.2200
20/05/19 114.7600
20/05/18 114.3300
20/05/15 114.2000
20/05/14 114.2000
日期 淨值
20/05/13 114.2500
20/05/12 114.2000
20/05/11 113.9200
20/05/08 114.3600
20/05/07 114.2300
20/05/06 114.1000
20/05/05 114.3700
20/05/04 114.2900
20/05/01 114.4000
20/04/29 114.4100
日期 淨值
20/04/28 114.2900
20/04/27 113.9500
20/04/24 113.8300
20/04/23 113.6600
20/04/22 113.1100
20/04/21 113.1300
20/04/20 113.6100
20/04/17 114.0800
20/04/16 114.0300
20/04/15 113.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 1.54 1.13 2.45 0.30 0.82 6.69

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2015/02/19 基金代碼 WEA81
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 193000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網