晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 119.33 -0.03 122.4 113.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 119.3300
21/04/27 119.3600
21/04/26 119.5100
21/04/23 119.5800
21/04/22 119.6200
21/04/21 119.4300
21/04/20 119.3300
21/04/19 119.3700
21/04/16 119.3900
21/04/15 119.4900
日期 淨值
21/04/14 119.1200
21/04/13 119.0300
21/04/12 118.9200
21/04/09 118.9800
21/04/08 119.1700
21/04/07 118.9400
21/04/06 118.8100
21/04/05 118.6500
21/03/31 118.4100
21/03/30 118.2600
日期 淨值
21/03/29 118.4200
21/03/26 118.5500
21/03/25 118.5800
21/03/24 118.6300
21/03/23 118.5900
21/03/22 118.4700
21/03/19 118.4500
21/03/18 118.2900
21/03/17 118.4700
21/03/16 118.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 -0.36 -0.86 0.41 0.31 0.86 3.76

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2015/02/17 基金代碼 WEA81
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 276000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網