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基金名稱:

美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 122.4 0.28 122.95 121.26

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 122.4000
19/12/10 122.1200
19/12/09 122.0700
19/12/06 121.9300
19/12/05 122.0100
19/12/04 122.0600
19/12/03 122.3700
19/12/02 121.7000
19/11/29 122.1200
19/11/27 122.1300
日期 淨值
19/11/26 122.2700
19/11/25 122.1700
19/11/22 122.0400
19/11/21 122.0500
19/11/20 122.1500
19/11/19 121.9800
19/11/18 121.9100
19/11/15 121.7400
19/11/14 121.6800
19/11/13 121.4400
日期 淨值
19/11/12 121.3400
19/11/11 121.2600
19/11/08 121.3800
19/11/07 121.5300
19/11/06 122.2100
19/11/05 121.9400
19/11/04 122.4100
19/11/01 122.6900
19/10/31 122.7700
19/10/30 122.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 0.86 1.90 4.68 1.08 0.64 2.43

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/12/03 基金代碼 WEA80
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 255000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 日配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網