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基金名稱：美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 122.4 | 0.28 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 122.4000 |
| 19/12/10 | 122.1200 |
| 19/12/09 | 122.0700 |
| 19/12/06 | 121.9300 |
| 19/12/05 | 122.0100 |
| 19/12/04 | 122.0600 |
| 19/12/03 | 122.3700 |
| 19/12/02 | 121.7000 |
| 19/11/29 | 122.1200 |
| 19/11/27 | 122.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/26 | 122.2700 |
| 19/11/25 | 122.1700 |
| 19/11/22 | 122.0400 |
| 19/11/21 | 122.0500 |
| 19/11/20 | 122.1500 |
| 19/11/19 | 121.9800 |
| 19/11/18 | 121.9100 |
| 19/11/15 | 121.7400 |
| 19/11/14 | 121.6800 |
| 19/11/13 | 121.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 121.3400 |
| 19/11/11 | 121.2600 |
| 19/11/08 | 121.3800 |
| 19/11/07 | 121.5300 |
| 19/11/06 | 122.2100 |
| 19/11/05 | 121.9400 |
| 19/11/04 | 122.4100 |
| 19/11/01 | 122.6900 |
| 19/10/31 | 122.7700 |
| 19/10/30 | 122.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19 | 0.86 | 1.90 | 4.68 | 1.08 | 0.64 | 2.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | WEA80 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 255000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 日配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券，偏好投資非主權債務證券，尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」