晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 161.88 -0.09 165.46 153.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 161.8800
21/05/07 161.9700
21/05/06 161.8500
21/05/05 161.6100
21/05/04 161.5800
21/05/03 161.4000
21/04/30 161.3200
21/04/28 161.4600
21/04/27 161.5000
21/04/26 161.7000
日期 淨值
21/04/23 161.7900
21/04/22 161.8500
21/04/21 161.5900
21/04/20 161.4600
21/04/19 161.5000
21/04/16 161.5300
21/04/15 161.6700
21/04/14 161.1600
21/04/13 161.0300
21/04/12 160.8800
日期 淨值
21/04/09 160.9700
21/04/08 161.2200
21/04/07 160.9100
21/04/06 160.7400
21/04/05 160.5100
21/03/31 160.1800
21/03/30 159.9700
21/03/29 160.1900
21/03/26 160.3600
21/03/25 160.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -0.10 -0.64 0.56 0.33 0.86 3.91

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/12/03 基金代碼 WEA79
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 276000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網