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基金名稱:

美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 161.2 0.11 161.87 145.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 161.2000
20/09/16 161.0900
20/09/15 161.0000
20/09/14 160.8700
20/09/11 160.7700
20/09/10 160.6000
20/09/09 160.5000
20/09/08 160.5400
20/09/04 160.6000
20/09/03 161.2300
日期 淨值
20/09/02 161.2100
20/09/01 160.7800
20/08/31 160.3700
20/08/28 160.1700
20/08/27 160.1400
20/08/26 160.5400
20/08/25 160.7100
20/08/24 161.1300
20/08/21 161.0200
20/08/20 160.9000
日期 淨值
20/08/19 160.9500
20/08/18 160.8800
20/08/17 160.8400
20/08/14 160.7800
20/08/13 161.0200
20/08/12 161.2400
20/08/11 161.4800
20/08/10 161.8400
20/08/07 161.8700
20/08/06 161.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.35 1.10 3.55 3.93 0.19 1.46 8.16

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/12/03 基金代碼 WEA79
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 241000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網