晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 163.39 0.03 165.46 159.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 163.3900
21/10/14 163.3600
21/10/13 163.0200
21/10/12 162.6600
21/10/11 162.5500
21/10/08 162.6900
21/10/07 162.9600
21/10/06 163.0400
21/10/05 163.1100
21/10/04 163.4200
日期 淨值
21/10/01 163.5600
21/09/30 163.3100
21/09/29 163.5100
21/09/28 163.5100
21/09/27 164.0700
21/09/24 164.2700
21/09/23 164.5300
21/09/22 164.9900
21/09/21 164.9000
21/09/20 164.8200
日期 淨值
21/09/17 164.8500
21/09/16 165.0200
21/09/15 165.2100
21/09/14 165.2300
21/09/13 165.0300
21/09/10 165.0000
21/09/09 165.0200
21/09/08 164.7100
21/09/07 164.7900
21/09/03 165.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 -0.69 0.06 0.15 0.07 0.76 3.32

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/12/03 基金代碼 WEA79
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Gordon Brown/S. Kenneth Leech 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 237000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網