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基金名稱:

美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 156.66 0.15 160.11 145.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 156.6600
20/05/27 156.5100
20/05/26 156.1800
20/05/22 156.0700
20/05/21 155.9100
20/05/20 155.4600
20/05/19 154.8400
20/05/18 154.2600
20/05/15 154.0800
20/05/14 154.0800
日期 淨值
20/05/13 154.1400
20/05/12 154.0700
20/05/11 153.7000
20/05/08 154.2900
20/05/07 154.1100
20/05/06 153.9300
20/05/05 154.3000
20/05/04 154.1800
20/05/01 154.3300
20/04/29 154.3500
日期 淨值
20/04/28 154.1800
20/04/27 153.7300
20/04/24 153.5500
20/04/23 153.3200
20/04/22 152.5800
20/04/21 152.6000
20/04/20 153.2500
20/04/17 153.8800
20/04/16 153.8200
20/04/15 153.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 1.59 1.22 2.61 0.31 0.82 6.68

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/12/03 基金代碼 WEA79
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 193000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網