基金名稱：
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 156.66 | 0.15 | 160.11 | 145.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 156.6600 |
| 20/05/27 | 156.5100 |
| 20/05/26 | 156.1800 |
| 20/05/22 | 156.0700 |
| 20/05/21 | 155.9100 |
| 20/05/20 | 155.4600 |
| 20/05/19 | 154.8400 |
| 20/05/18 | 154.2600 |
| 20/05/15 | 154.0800 |
| 20/05/14 | 154.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 154.1400 |
| 20/05/12 | 154.0700 |
| 20/05/11 | 153.7000 |
| 20/05/08 | 154.2900 |
| 20/05/07 | 154.1100 |
| 20/05/06 | 153.9300 |
| 20/05/05 | 154.3000 |
| 20/05/04 | 154.1800 |
| 20/05/01 | 154.3300 |
| 20/04/29 | 154.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 154.1800 |
| 20/04/27 | 153.7300 |
| 20/04/24 | 153.5500 |
| 20/04/23 | 153.3200 |
| 20/04/22 | 152.5800 |
| 20/04/21 | 152.6000 |
| 20/04/20 | 153.2500 |
| 20/04/17 | 153.8800 |
| 20/04/16 | 153.8200 |
| 20/04/15 | 153.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.13 | 1.59 | 1.22 | 2.61 | 0.31 | 0.82 | 6.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | WEA79 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 193000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券，偏好投資非主權債務證券，尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」