基金名稱：
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 161.2 | 0.11 | 161.87 | 145.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 161.2000 |
| 20/09/16 | 161.0900 |
| 20/09/15 | 161.0000 |
| 20/09/14 | 160.8700 |
| 20/09/11 | 160.7700 |
| 20/09/10 | 160.6000 |
| 20/09/09 | 160.5000 |
| 20/09/08 | 160.5400 |
| 20/09/04 | 160.6000 |
| 20/09/03 | 161.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 161.2100 |
| 20/09/01 | 160.7800 |
| 20/08/31 | 160.3700 |
| 20/08/28 | 160.1700 |
| 20/08/27 | 160.1400 |
| 20/08/26 | 160.5400 |
| 20/08/25 | 160.7100 |
| 20/08/24 | 161.1300 |
| 20/08/21 | 161.0200 |
| 20/08/20 | 160.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 160.9500 |
| 20/08/18 | 160.8800 |
| 20/08/17 | 160.8400 |
| 20/08/14 | 160.7800 |
| 20/08/13 | 161.0200 |
| 20/08/12 | 161.2400 |
| 20/08/11 | 161.4800 |
| 20/08/10 | 161.8400 |
| 20/08/07 | 161.8700 |
| 20/08/06 | 161.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.35 | 1.10 | 3.55 | 3.93 | 0.19 | 1.46 | 8.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | WEA79 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 241000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券，偏好投資非主權債務證券，尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」