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基金名稱：美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 161.88 | -0.09 | 165.46 | 153.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 161.8800 |
| 21/05/07 | 161.9700 |
| 21/05/06 | 161.8500 |
| 21/05/05 | 161.6100 |
| 21/05/04 | 161.5800 |
| 21/05/03 | 161.4000 |
| 21/04/30 | 161.3200 |
| 21/04/28 | 161.4600 |
| 21/04/27 | 161.5000 |
| 21/04/26 | 161.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 161.7900 |
| 21/04/22 | 161.8500 |
| 21/04/21 | 161.5900 |
| 21/04/20 | 161.4600 |
| 21/04/19 | 161.5000 |
| 21/04/16 | 161.5300 |
| 21/04/15 | 161.6700 |
| 21/04/14 | 161.1600 |
| 21/04/13 | 161.0300 |
| 21/04/12 | 160.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 160.9700 |
| 21/04/08 | 161.2200 |
| 21/04/07 | 160.9100 |
| 21/04/06 | 160.7400 |
| 21/04/05 | 160.5100 |
| 21/03/31 | 160.1800 |
| 21/03/30 | 159.9700 |
| 21/03/29 | 160.1900 |
| 21/03/26 | 160.3600 |
| 21/03/25 | 160.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | -0.10 | -0.64 | 0.56 | 0.33 | 0.86 | 3.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | WEA79 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 276000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券，偏好投資非主權債務證券，尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」