晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 148.33 0.06 165.23 141.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 148.3300
22/08/11 148.2700
22/08/10 148.6600
22/08/09 148.1900
22/08/08 148.5200
22/08/05 148.0600
22/08/04 149.1200
22/08/03 148.7000
22/08/02 148.6000
22/08/01 149.3900
日期 淨值
22/07/29 148.7800
22/07/28 148.2800
22/07/27 147.2000
22/07/26 147.1000
22/07/25 147.1100
22/07/22 147.1300
22/07/21 145.8900
22/07/20 145.1200
22/07/19 144.8000
22/07/18 145.0000
日期 淨值
22/07/15 145.1500
22/07/14 144.6900
22/07/13 145.1800
22/07/12 145.1500
22/07/11 144.8100
22/07/08 144.4400
22/07/07 144.8000
22/07/06 145.0300
22/07/05 145.3100
22/07/01 145.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 1.66 -1.00 -5.11 -0.56 0.99 5.37

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/12/03 基金代碼 WEA79
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 S. Kenneth Leech/Richard Booth/Gordon Brown/M 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 158000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網