粉絲團
基金名稱：美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 148.33 | 0.06 | 165.23 | 141.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 148.3300 |
| 22/08/11 | 148.2700 |
| 22/08/10 | 148.6600 |
| 22/08/09 | 148.1900 |
| 22/08/08 | 148.5200 |
| 22/08/05 | 148.0600 |
| 22/08/04 | 149.1200 |
| 22/08/03 | 148.7000 |
| 22/08/02 | 148.6000 |
| 22/08/01 | 149.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 148.7800 |
| 22/07/28 | 148.2800 |
| 22/07/27 | 147.2000 |
| 22/07/26 | 147.1000 |
| 22/07/25 | 147.1100 |
| 22/07/22 | 147.1300 |
| 22/07/21 | 145.8900 |
| 22/07/20 | 145.1200 |
| 22/07/19 | 144.8000 |
| 22/07/18 | 145.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 145.1500 |
| 22/07/14 | 144.6900 |
| 22/07/13 | 145.1800 |
| 22/07/12 | 145.1500 |
| 22/07/11 | 144.8100 |
| 22/07/08 | 144.4400 |
| 22/07/07 | 144.8000 |
| 22/07/06 | 145.0300 |
| 22/07/05 | 145.3100 |
| 22/07/01 | 145.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.07 | 1.66 | -1.00 | -5.11 | -0.56 | 0.99 | 5.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | WEA79 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | S. Kenneth Leech/Richard Booth/Gordon Brown/M | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 158000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券，偏好投資非主權債務證券，尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」