晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/18 88.27 0.12 97.37 79.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/18 88.2700
20/05/15 88.1500
20/05/14 88.0300
20/05/13 88.2900
20/05/12 88.4800
20/05/11 88.3000
20/05/08 88.4800
20/05/07 88.2800
20/05/06 88.0300
20/05/05 88.1300
日期 淨值
20/05/04 87.8700
20/05/01 87.9400
20/04/29 88.0000
20/04/28 87.4900
20/04/27 87.3000
20/04/24 87.3100
20/04/23 87.5500
20/04/22 87.3200
20/04/21 87.2000
20/04/20 87.9200
日期 淨值
20/04/17 88.7400
20/04/16 88.2900
20/04/15 88.2800
20/04/14 88.5700
20/04/13 87.8100
20/04/09 87.3100
20/04/08 85.6800
20/04/07 85.3400
20/04/06 84.3600
20/04/03 84.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 0.35 -2.71 -2.96 0.01 1.74 18.38

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2017/01/19 基金代碼 WEA77
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 611000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券,且該債務證券在公開說明書附錄 III 所列於已開發國家或新興市場國家之正規市場上市或交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網