晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 95.68 -0.1 95.78 94.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 95.6800
20/05/21 95.7800
20/05/20 95.4600
20/05/19 95.0800
20/05/18 94.8100
20/05/15 95.1600
20/05/14 95.1000
20/05/13 95.2100
20/05/12 95.0000
20/05/11 94.9000
日期 淨值
20/05/08 95.1000
20/05/06 94.7400
20/05/05 94.6300
20/05/04 94.4900
20/04/30 94.9400
20/04/29 94.1500
20/04/28 93.6500
20/04/27 93.7200
20/04/24 93.6500
20/04/23 93.6900
日期 淨值
20/04/22 93.4300
20/04/21 93.1800
20/04/20 93.3900
20/04/17 93.5400
20/04/16 93.0300
20/04/15 92.8800
20/04/14 92.5200
20/04/13 92.5000
20/04/09 92.1600
20/04/08 91.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 1.18 -0.51 0.28 0.17 0.70 9.48

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2015/05/11 基金代碼 WEA74
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 519000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資至少百分之七十之總資產價淨值於亞洲發行人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品,該等債務證券及衍生性商品係於公開說明書附錄III所列正規市場上市或交易。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網