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基金名稱:

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/18 117.38 1.19 126.95 104.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/18 117.3800
20/05/15 116.1900
20/05/14 116.3900
20/05/13 116.3400
20/05/12 116.3600
20/05/11 115.9700
20/05/08 116.8800
20/05/07 116.1000
20/05/06 114.9900
20/05/05 116.3500
日期 淨值
20/05/04 116.0100
20/05/01 115.9600
20/04/29 116.7600
20/04/28 115.4200
20/04/27 114.4500
20/04/24 114.2000
20/04/23 114.7800
20/04/22 114.3500
20/04/21 114.5400
20/04/20 115.3800
日期 淨值
20/04/17 116.1700
20/04/16 115.6000
20/04/15 115.5500
20/04/14 116.5500
20/04/13 115.7600
20/04/09 115.5400
20/04/08 113.1800
20/04/07 112.6400
20/04/06 111.0600
20/04/03 110.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 2.00 -2.12 -3.21 0.01 2.00 20.72

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2012/01/06 基金代碼 WEA73
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 483000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資標的為全球正規市場(包括新興市場國家)及公開說明書附錄 III 所列之正規市場上市或交易之債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網