晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 162.67 -0.32 165.3 157.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 162.6700
21/10/14 162.9900
21/10/13 162.5300
21/10/12 162.1600
21/10/11 161.5800
21/10/08 161.9400
21/10/07 162.2900
21/10/06 162.6400
21/10/05 162.6200
21/10/04 163.0700
日期 淨值
21/10/01 163.2600
21/09/30 162.6500
21/09/29 162.6700
21/09/28 162.6300
21/09/27 163.5000
21/09/24 163.7300
21/09/23 164.1200
21/09/22 164.9800
21/09/21 164.8000
21/09/20 164.7900
日期 淨值
21/09/17 164.5800
21/09/16 164.9000
21/09/15 165.2400
21/09/14 165.3000
21/09/13 164.8700
21/09/10 164.5700
21/09/09 164.8700
21/09/08 164.2900
21/09/07 164.1100
21/09/03 164.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 -0.99 0.03 0.22 0.05 1.05 4.32

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/09/14 基金代碼 WEA72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 John Bellows/Mark Lindbloom/Frederick Marki/S 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1570000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網