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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 150.8 0.06 151.14 132.83

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 150.8000
19/12/09 150.7400
19/12/06 150.5100
19/12/05 150.7200
19/12/04 150.7200
19/12/03 151.1400
19/12/02 150.0100
19/11/29 150.5800
19/11/27 150.5800
19/11/26 150.7600
日期 淨值
19/11/25 150.5100
19/11/22 150.3200
19/11/21 150.2700
19/11/20 150.4600
19/11/19 150.1600
19/11/18 150.0400
19/11/15 149.8600
19/11/14 149.8600
19/11/13 149.4600
19/11/12 149.3300
日期 淨值
19/11/11 149.1900
19/11/08 149.1800
19/11/07 149.3100
19/11/06 150.2400
19/11/05 149.8000
19/11/04 150.4300
19/11/01 150.8000
19/10/31 150.8400
19/10/30 150.0100
19/10/29 149.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 1.00 2.23 5.94 1.20 0.83 2.92

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/09/14 基金代碼 WEA72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1416000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網