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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 160.27 -0.22 162.97 139.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 160.2700
20/09/24 160.4900
20/09/23 160.5900
20/09/22 161.0900
20/09/21 161.0700
20/09/18 161.4300
20/09/17 161.7600
20/09/16 161.6400
20/09/15 161.6200
20/09/14 161.5900
日期 淨值
20/09/11 161.4300
20/09/10 161.4300
20/09/09 161.2800
20/09/08 161.2800
20/09/04 161.4100
20/09/03 162.4700
20/09/02 162.3900
20/09/01 161.9900
20/08/31 161.3900
20/08/28 160.9800
日期 淨值
20/08/27 160.6400
20/08/26 161.2800
20/08/25 161.4300
20/08/24 161.6900
20/08/21 161.6000
20/08/20 161.4600
20/08/19 161.3500
20/08/18 161.4600
20/08/17 161.2500
20/08/14 161.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 -0.10 3.18 4.45 0.20 1.62 10.47

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/09/14 基金代碼 WEA72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1658000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網