晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 160.4 0.6 165.11 153.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 160.4000
21/05/13 159.8000
21/05/12 159.5600
21/05/11 160.4200
21/05/10 160.8100
21/05/07 161.2200
21/05/06 161.0000
21/05/05 160.7100
21/05/04 160.4600
21/05/03 160.3900
日期 淨值
21/04/30 160.1600
21/04/28 160.2500
21/04/27 159.9600
21/04/26 160.4700
21/04/23 160.4700
21/04/22 160.3800
21/04/21 160.1000
21/04/20 159.9100
21/04/19 159.8700
21/04/16 160.0500
日期 淨值
21/04/15 160.3200
21/04/14 159.4800
21/04/13 159.4700
21/04/12 158.9500
21/04/09 159.0700
21/04/08 159.3500
21/04/07 158.9200
21/04/06 159.1100
21/04/05 158.6600
21/03/31 158.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 0.11 -0.79 0.01 0.26 1.17 4.96

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/09/14 基金代碼 WEA72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1539000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網