晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 104.56 0.07 99.67 100.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 104.5600
20/09/16 104.4900
20/09/15 104.4800
20/09/14 104.4700
20/09/11 104.3600
20/09/10 104.3700
20/09/09 104.2800
20/09/08 104.2900
20/09/04 104.3700
20/09/03 105.0700
日期 淨值
20/09/02 105.0100
20/09/01 104.7500
20/08/31 104.3700
20/08/28 104.1100
20/08/27 103.9000
20/08/26 104.3100
20/08/25 104.4200
20/08/24 104.5900
20/08/21 104.5300
20/08/20 104.4500
日期 淨值
20/08/19 104.3900
20/08/18 104.4600
20/08/17 104.3200
20/08/14 104.6100
20/08/13 104.7600
20/08/12 105.0600
20/08/11 105.1400
20/08/10 105.5500
20/08/07 105.6300
20/08/06 105.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 1.15 4.05 4.67 0.21 1.78 9.36

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA71
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1658000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網