晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 100.74 -0.27 99.99 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 100.7400
21/05/07 101.0100
21/05/06 100.8800
21/05/05 100.7000
21/05/04 100.5500
21/05/03 100.5100
21/04/30 100.3700
21/04/28 100.4400
21/04/27 100.2700
21/04/26 100.5800
日期 淨值
21/04/23 100.5900
21/04/22 100.5500
21/04/21 100.3800
21/04/20 100.2600
21/04/19 100.2400
21/04/16 100.6100
21/04/15 100.7800
21/04/14 100.2600
21/04/13 100.2600
21/04/12 99.9400
日期 淨值
21/04/09 100.0200
21/04/08 100.2000
21/04/07 99.9400
21/04/06 100.0600
21/04/05 99.7800
21/03/31 99.4200
21/03/30 99.3000
21/03/29 99.2600
21/03/26 99.4800
21/03/25 99.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.34 -1.23 -0.84 0.16 1.17 5.23

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA71
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1539000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網