晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 99.95 -0.21 99.99 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 99.9500
21/10/14 100.1600
21/10/13 99.8800
21/10/12 99.6500
21/10/11 99.3000
21/10/08 99.5300
21/10/07 99.7500
21/10/06 99.9700
21/10/05 99.9600
21/10/04 100.2400
日期 淨值
21/10/01 100.3700
21/09/30 100.0000
21/09/29 100.0100
21/09/28 99.9900
21/09/27 100.5400
21/09/24 100.6800
21/09/23 100.9400
21/09/22 101.4600
21/09/21 101.3600
21/09/20 101.3500
日期 淨值
21/09/17 101.5400
21/09/16 101.7400
21/09/15 101.9600
21/09/14 102.0100
21/09/13 101.7300
21/09/10 101.5600
21/09/09 101.7500
21/09/08 101.4000
21/09/07 101.2900
21/09/03 101.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 -1.21 -0.36 -0.52 -0.05 1.04 4.30

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA71
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 John Bellows/Mark Lindbloom/Frederick Marki/S 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1570000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網