晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 102.61 0.31 99.67 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 102.6100
20/05/28 102.3000
20/05/27 102.3200
20/05/26 102.0800
20/05/22 101.7700
20/05/21 101.7000
20/05/20 101.5700
20/05/19 100.9700
20/05/18 100.5300
20/05/15 100.6900
日期 淨值
20/05/14 100.6400
20/05/13 100.4300
20/05/12 100.3900
20/05/11 100.2200
20/05/08 100.9300
20/05/07 100.6800
20/05/06 100.2800
20/05/05 100.7100
20/05/04 100.6100
20/05/01 100.5800
日期 淨值
20/04/29 101.0200
20/04/28 100.6800
20/04/27 100.2000
20/04/24 100.3600
20/04/23 100.4900
20/04/22 100.1700
20/04/21 99.6700
20/04/20 100.1700
20/04/17 100.9200
20/04/16 100.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 2.63 2.16 3.24 0.24 1.26 8.56

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA71
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1410000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網