基金名稱：
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 102.93 | -0.56 | 99.95 | 100.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 102.9300 |
| 19/12/11 | 103.4900 |
| 19/12/10 | 103.1700 |
| 19/12/09 | 103.1400 |
| 19/12/06 | 102.9800 |
| 19/12/05 | 103.1300 |
| 19/12/04 | 103.1400 |
| 19/12/03 | 103.4300 |
| 19/12/02 | 102.6600 |
| 19/11/29 | 103.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/27 | 103.0600 |
| 19/11/26 | 103.1900 |
| 19/11/25 | 103.0200 |
| 19/11/22 | 102.8900 |
| 19/11/21 | 102.8600 |
| 19/11/20 | 103.0000 |
| 19/11/19 | 102.7900 |
| 19/11/18 | 102.7100 |
| 19/11/15 | 102.9100 |
| 19/11/14 | 102.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 102.6400 |
| 19/11/12 | 102.5600 |
| 19/11/11 | 102.4600 |
| 19/11/08 | 102.4600 |
| 19/11/07 | 102.5600 |
| 19/11/06 | 103.2000 |
| 19/11/05 | 102.9000 |
| 19/11/04 | 103.3300 |
| 19/11/01 | 103.6000 |
| 19/10/31 | 103.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.50 | 0.73 | 1.79 | 5.12 | 1.29 | 0.52 | 2.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/02/19 | 基金代碼 | WEA70 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1416000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」