晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 104.22 -0.01 99.73 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 104.2200
20/05/27 104.2300
20/05/26 104.0000
20/05/22 103.6800
20/05/21 103.6100
20/05/20 103.4800
20/05/19 102.8500
20/05/18 102.4100
20/05/15 102.5800
20/05/14 102.5200
日期 淨值
20/05/13 102.3100
20/05/12 102.2700
20/05/11 102.0900
20/05/08 102.8000
20/05/07 102.5400
20/05/06 102.1300
20/05/05 102.5600
20/05/04 102.4600
20/05/01 102.4300
20/04/29 102.8900
日期 淨值
20/04/28 102.5300
20/04/27 102.0400
20/04/24 102.2000
20/04/23 102.3300
20/04/22 102.0100
20/04/21 101.4900
20/04/20 102.0000
20/04/17 102.7700
20/04/16 102.7200
20/04/15 102.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 2.73 2.54 3.94 0.30 1.07 8.11

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA70
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1410000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網