晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 106.64 0.07 99.73 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 106.6400
20/09/16 106.5700
20/09/15 106.5600
20/09/14 106.5400
20/09/11 106.4400
20/09/10 106.4500
20/09/09 106.3500
20/09/08 106.3500
20/09/04 106.4400
20/09/03 107.1500
日期 淨值
20/09/02 107.1000
20/09/01 106.8400
20/08/31 106.4500
20/08/28 106.1800
20/08/27 105.9700
20/08/26 106.3900
20/08/25 106.5000
20/08/24 106.6700
20/08/21 106.6100
20/08/20 106.5300
日期 淨值
20/08/19 106.4600
20/08/18 106.5300
20/08/17 106.4000
20/08/14 106.7000
20/08/13 106.8600
20/08/12 107.1500
20/08/11 107.2400
20/08/10 107.6600
20/08/07 107.7300
20/08/06 107.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.33 1.17 4.22 5.30 0.24 1.85 9.42

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA70
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1658000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網