晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 103.03 -0.26 107.85 101.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 103.0300
21/05/07 103.2900
21/05/06 103.1600
21/05/05 102.9800
21/05/04 102.8200
21/05/03 102.7800
21/04/30 102.6400
21/04/28 102.7000
21/04/27 102.5200
21/04/26 102.8500
日期 淨值
21/04/23 102.8500
21/04/22 102.8100
21/04/21 102.6300
21/04/20 102.5100
21/04/19 102.4900
21/04/16 102.8600
21/04/15 103.0400
21/04/14 102.5000
21/04/13 102.5000
21/04/12 102.1700
日期 淨值
21/04/09 102.2500
21/04/08 102.4400
21/04/07 102.1600
21/04/06 102.2900
21/04/05 102.0000
21/03/31 101.6300
21/03/30 101.5000
21/03/29 101.4600
21/03/26 101.6900
21/03/25 101.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.27 -1.10 -0.62 0.18 1.19 5.29

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA70
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1539000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網