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基金名稱：美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 102.35 | -0.21 | 107.28 | 101.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 102.3500 |
| 21/10/14 | 102.5600 |
| 21/10/13 | 102.2700 |
| 21/10/12 | 102.0400 |
| 21/10/11 | 101.6800 |
| 21/10/08 | 101.9100 |
| 21/10/07 | 102.1400 |
| 21/10/06 | 102.3700 |
| 21/10/05 | 102.3600 |
| 21/10/04 | 102.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 102.7700 |
| 21/09/30 | 102.3900 |
| 21/09/29 | 102.4000 |
| 21/09/28 | 102.3800 |
| 21/09/27 | 102.9300 |
| 21/09/24 | 103.0800 |
| 21/09/23 | 103.3400 |
| 21/09/22 | 103.8800 |
| 21/09/21 | 103.7700 |
| 21/09/20 | 103.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 103.9600 |
| 21/09/16 | 104.1600 |
| 21/09/15 | 104.3900 |
| 21/09/14 | 104.4300 |
| 21/09/13 | 104.1500 |
| 21/09/10 | 103.9700 |
| 21/09/09 | 104.1700 |
| 21/09/08 | 103.8100 |
| 21/09/07 | 103.7000 |
| 21/09/03 | 104.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.19 | -1.16 | -0.28 | -0.33 | -0.02 | 1.04 | 4.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/02/19 | 基金代碼 | WEA70 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John Bellows/Mark Lindbloom/Frederick Marki/S | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 1570000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」