晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 102.35 -0.21 107.28 101.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 102.3500
21/10/14 102.5600
21/10/13 102.2700
21/10/12 102.0400
21/10/11 101.6800
21/10/08 101.9100
21/10/07 102.1400
21/10/06 102.3700
21/10/05 102.3600
21/10/04 102.6400
日期 淨值
21/10/01 102.7700
21/09/30 102.3900
21/09/29 102.4000
21/09/28 102.3800
21/09/27 102.9300
21/09/24 103.0800
21/09/23 103.3400
21/09/22 103.8800
21/09/21 103.7700
21/09/20 103.7600
日期 淨值
21/09/17 103.9600
21/09/16 104.1600
21/09/15 104.3900
21/09/14 104.4300
21/09/13 104.1500
21/09/10 103.9700
21/09/09 104.1700
21/09/08 103.8100
21/09/07 103.7000
21/09/03 104.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -1.16 -0.28 -0.33 -0.02 1.04 4.32

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA70
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 John Bellows/Mark Lindbloom/Frederick Marki/S 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1570000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網