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基金名稱：美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 103.03 | -0.26 | 107.85 | 101.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 103.0300 |
| 21/05/07 | 103.2900 |
| 21/05/06 | 103.1600 |
| 21/05/05 | 102.9800 |
| 21/05/04 | 102.8200 |
| 21/05/03 | 102.7800 |
| 21/04/30 | 102.6400 |
| 21/04/28 | 102.7000 |
| 21/04/27 | 102.5200 |
| 21/04/26 | 102.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 102.8500 |
| 21/04/22 | 102.8100 |
| 21/04/21 | 102.6300 |
| 21/04/20 | 102.5100 |
| 21/04/19 | 102.4900 |
| 21/04/16 | 102.8600 |
| 21/04/15 | 103.0400 |
| 21/04/14 | 102.5000 |
| 21/04/13 | 102.5000 |
| 21/04/12 | 102.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 102.2500 |
| 21/04/08 | 102.4400 |
| 21/04/07 | 102.1600 |
| 21/04/06 | 102.2900 |
| 21/04/05 | 102.0000 |
| 21/03/31 | 101.6300 |
| 21/03/30 | 101.5000 |
| 21/03/29 | 101.4600 |
| 21/03/26 | 101.6900 |
| 21/03/25 | 101.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.71 | -0.27 | -1.10 | -0.62 | 0.18 | 1.19 | 5.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/02/19 | 基金代碼 | WEA70 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 1539000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」