基金名稱：
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 104.22 | -0.01 | 99.73 | 100.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 104.2200 |
| 20/05/27 | 104.2300 |
| 20/05/26 | 104.0000 |
| 20/05/22 | 103.6800 |
| 20/05/21 | 103.6100 |
| 20/05/20 | 103.4800 |
| 20/05/19 | 102.8500 |
| 20/05/18 | 102.4100 |
| 20/05/15 | 102.5800 |
| 20/05/14 | 102.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 102.3100 |
| 20/05/12 | 102.2700 |
| 20/05/11 | 102.0900 |
| 20/05/08 | 102.8000 |
| 20/05/07 | 102.5400 |
| 20/05/06 | 102.1300 |
| 20/05/05 | 102.5600 |
| 20/05/04 | 102.4600 |
| 20/05/01 | 102.4300 |
| 20/04/29 | 102.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 102.5300 |
| 20/04/27 | 102.0400 |
| 20/04/24 | 102.2000 |
| 20/04/23 | 102.3300 |
| 20/04/22 | 102.0100 |
| 20/04/21 | 101.4900 |
| 20/04/20 | 102.0000 |
| 20/04/17 | 102.7700 |
| 20/04/16 | 102.7200 |
| 20/04/15 | 102.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.36 | 2.73 | 2.54 | 3.94 | 0.30 | 1.07 | 8.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/02/19 | 基金代碼 | WEA70 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 1410000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」