晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 102.93 -0.56 99.95 100.27

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 102.9300
19/12/11 103.4900
19/12/10 103.1700
19/12/09 103.1400
19/12/06 102.9800
19/12/05 103.1300
19/12/04 103.1400
19/12/03 103.4300
19/12/02 102.6600
19/11/29 103.0400
日期 淨值
19/11/27 103.0600
19/11/26 103.1900
19/11/25 103.0200
19/11/22 102.8900
19/11/21 102.8600
19/11/20 103.0000
19/11/19 102.7900
19/11/18 102.7100
19/11/15 102.9100
19/11/14 102.9100
日期 淨值
19/11/13 102.6400
19/11/12 102.5600
19/11/11 102.4600
19/11/08 102.4600
19/11/07 102.5600
19/11/06 103.2000
19/11/05 102.9000
19/11/04 103.3300
19/11/01 103.6000
19/10/31 103.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 0.73 1.79 5.12 1.29 0.52 2.44

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2016/02/19 基金代碼 WEA70
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1416000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網