基金名稱：
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 106.64 | 0.07 | 99.73 | 100.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 106.6400 |
| 20/09/16 | 106.5700 |
| 20/09/15 | 106.5600 |
| 20/09/14 | 106.5400 |
| 20/09/11 | 106.4400 |
| 20/09/10 | 106.4500 |
| 20/09/09 | 106.3500 |
| 20/09/08 | 106.3500 |
| 20/09/04 | 106.4400 |
| 20/09/03 | 107.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 107.1000 |
| 20/09/01 | 106.8400 |
| 20/08/31 | 106.4500 |
| 20/08/28 | 106.1800 |
| 20/08/27 | 105.9700 |
| 20/08/26 | 106.3900 |
| 20/08/25 | 106.5000 |
| 20/08/24 | 106.6700 |
| 20/08/21 | 106.6100 |
| 20/08/20 | 106.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 106.4600 |
| 20/08/18 | 106.5300 |
| 20/08/17 | 106.4000 |
| 20/08/14 | 106.7000 |
| 20/08/13 | 106.8600 |
| 20/08/12 | 107.1500 |
| 20/08/11 | 107.2400 |
| 20/08/10 | 107.6600 |
| 20/08/07 | 107.7300 |
| 20/08/06 | 107.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.33 | 1.17 | 4.22 | 5.30 | 0.24 | 1.85 | 9.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/02/19 | 基金代碼 | WEA70 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 1658000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」