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基金名稱：美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/25 | 102.38 | -0.16 | 102.38 | 102.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/25 | 102.3800 |
| 24/01/24 | 102.5400 |
| 24/01/23 | 102.7000 |
| 24/01/19 | 102.3400 |
| 24/01/17 | 102.2600 |
| 24/01/16 | 102.6800 |
| 24/01/12 | 103.2800 |
| 24/01/11 | 103.2800 |
| 24/01/09 | 103.0400 |
| 24/01/05 | 103.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/04 | 103.4000 |
| 24/01/03 | 103.4800 |
| 24/01/02 | 103.7700 |
| 23/12/29 | 104.8600 |
| 23/12/28 | 104.7400 |
| 23/12/26 | 103.9800 |
| 23/12/22 | 103.7000 |
| 23/12/20 | 103.5400 |
| 23/12/19 | 103.3100 |
| 23/12/18 | 103.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/15 | 103.4500 |
| 23/12/14 | 103.2000 |
| 23/12/12 | 101.7500 |
| 23/12/11 | 101.7500 |
| 23/12/08 | 102.2000 |
| 23/12/05 | 101.9800 |
| 23/12/01 | 101.9600 |
| 23/11/30 | 102.3900 |
| 23/11/28 | 102.1400 |
| 23/11/27 | 101.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.04 | 1.86 | 1.12 | -0.09 | 0.82 | 7.71 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/01/10 | 基金代碼 | WEA66 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Western Asset Fixed Income Team | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| 基金規模 | 127000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資至少百分之七十之總資產價淨值於前述之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品。本基金藉由主要投資於下列工具，尋求達成其投資目標：(i)由位於亞洲國家之政府、政府機關或機構、及政府分支機構所發行或擔保之債務證券；(ii)由亞洲公司所發行之債務證券；(iii)可轉讓之證券化貸款參與；(iv)可轉讓之結構債而其標的部位可連結於固定收益證券；(v)結構型房貸抵押貸款證券及資產抵押貸款證券之債務證券；(vi)與高評等亞洲或全球信用機構所簽訂之亞洲利率及亞洲債券的衍生性商品；(vii)亞洲貨幣及其衍生性商品。最多25%可投資於可轉換票據，最多10%可投資於特別股、其他股票證券及/或認購權證。最多5%可投資於認購權證。基金得使用之衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」