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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 167.9 -0.02 169.55 150.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 167.9000
20/05/27 167.9200
20/05/26 167.5400
20/05/22 167.0300
20/05/21 166.9100
20/05/20 166.7000
20/05/19 165.7000
20/05/18 164.9900
20/05/15 164.7500
20/05/14 164.6600
日期 淨值
20/05/13 164.3200
20/05/12 164.2500
20/05/11 163.9700
20/05/08 165.1100
20/05/07 164.7000
20/05/06 164.0300
20/05/05 164.7200
20/05/04 164.5700
20/05/01 164.5000
20/04/29 165.2500
日期 淨值
20/04/28 164.6800
20/04/27 163.8800
20/04/24 164.1400
20/04/23 164.3500
20/04/22 163.8400
20/04/21 163.0100
20/04/20 163.8200
20/04/17 164.4200
20/04/16 164.3500
20/04/15 164.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 2.71 2.51 3.91 0.29 1.06 8.10

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA63
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1410000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網