晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 170.85 0.62 176.52 164.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 170.8500
21/05/13 170.2300
21/05/12 169.9800
21/05/11 170.9000
21/05/10 171.3200
21/05/07 171.7600
21/05/06 171.5400
21/05/05 171.2400
21/05/04 170.9700
21/05/03 170.9100
日期 淨值
21/04/30 170.6700
21/04/28 170.7800
21/04/27 170.4800
21/04/26 171.0200
21/04/23 171.0300
21/04/22 170.9500
21/04/21 170.6600
21/04/20 170.4600
21/04/19 170.4200
21/04/16 170.6100
日期 淨值
21/04/15 170.9100
21/04/14 170.0200
21/04/13 170.0100
21/04/12 169.4700
21/04/09 169.6100
21/04/08 169.9100
21/04/07 169.4600
21/04/06 169.6700
21/04/05 169.1900
21/03/31 168.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -0.06 -1.08 -0.54 0.20 1.17 4.95

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA63
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1539000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網