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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 171.8 -0.25 174.94 150.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 171.8000
20/09/24 172.0500
20/09/23 172.1700
20/09/22 172.7100
20/09/21 172.6900
20/09/18 173.0800
20/09/17 173.4400
20/09/16 173.3200
20/09/15 173.3000
20/09/14 173.2800
日期 淨值
20/09/11 173.1000
20/09/10 173.1200
20/09/09 172.9600
20/09/08 172.9700
20/09/04 173.1100
20/09/03 174.2700
20/09/02 174.1900
20/09/01 173.7600
20/08/31 173.1300
20/08/28 172.6900
日期 淨值
20/08/27 172.3400
20/08/26 173.0300
20/08/25 173.2000
20/08/24 173.4800
20/08/21 173.3900
20/08/20 173.2500
20/08/19 173.1400
20/08/18 173.2600
20/08/17 173.0400
20/08/14 173.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 -0.28 2.87 3.87 0.18 1.61 10.45

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA63
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1658000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網