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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 120.75 -0.01 122.5 108.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 120.7500
20/05/27 120.7600
20/05/26 120.5000
20/05/22 120.1300
20/05/21 120.0700
20/05/20 119.9200
20/05/19 119.2100
20/05/18 118.7000
20/05/15 118.5400
20/05/14 118.4900
日期 淨值
20/05/13 118.2500
20/05/12 118.2100
20/05/11 118.0100
20/05/08 118.8300
20/05/07 118.5600
20/05/06 118.0800
20/05/05 118.5900
20/05/04 118.4900
20/05/01 118.4500
20/04/29 119.0100
日期 淨值
20/04/28 118.6100
20/04/27 118.0400
20/04/24 118.2400
20/04/23 118.4100
20/04/22 118.0500
20/04/21 117.4600
20/04/20 118.0500
20/04/17 118.4900
20/04/16 118.4600
20/04/15 118.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 2.65 2.37 3.56 0.27 1.05 8.05

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA62
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1410000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 日配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網