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基金名稱:

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 122.88 -0.2 125.43 108.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 122.8800
20/09/24 123.0800
20/09/23 123.1700
20/09/22 123.5600
20/09/21 123.5500
20/09/18 123.8400
20/09/17 124.1200
20/09/16 124.0400
20/09/15 124.0300
20/09/14 124.0200
日期 淨值
20/09/11 123.9000
20/09/10 123.9300
20/09/09 123.8200
20/09/08 123.8300
20/09/04 123.9400
20/09/03 124.7900
20/09/02 124.7300
20/09/01 124.4400
20/08/31 123.9900
20/08/28 123.6800
日期 淨值
20/08/27 123.4500
20/08/26 123.9500
20/08/25 124.0800
20/08/24 124.2900
20/08/21 124.2200
20/08/20 124.1400
20/08/19 124.0700
20/08/18 124.1600
20/08/17 124.0000
20/08/14 124.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 -0.38 2.72 3.58 0.16 1.61 10.45

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA62
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1658000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 日配
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網