晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 121.26 -0.26 125.71 119.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 121.2600
21/10/14 121.5200
21/10/13 121.1800
21/10/12 120.9200
21/10/11 120.4900
21/10/08 120.7700
21/10/07 121.0600
21/10/06 121.3300
21/10/05 121.3200
21/10/04 121.6600
日期 淨值
21/10/01 121.8200
21/09/30 121.3900
21/09/29 121.4100
21/09/28 121.3900
21/09/27 122.0500
21/09/24 122.2200
21/09/23 122.5400
21/09/22 123.1900
21/09/21 123.0700
21/09/20 123.0700
日期 淨值
21/09/17 122.9300
21/09/16 123.1800
21/09/15 123.4500
21/09/14 123.5100
21/09/13 123.1900
21/09/10 122.9800
21/09/09 123.2200
21/09/08 122.8000
21/09/07 122.6800
21/09/03 123.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -1.17 -0.28 -0.39 -0.03 1.05 4.33

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA62
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 John Bellows/Mark Lindbloom/Frederick Marki/S 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1570000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 日配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網