晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 120.88 0.42 125.71 118.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 120.8800
21/05/13 120.4600
21/05/12 120.2900
21/05/11 120.9400
21/05/10 121.2600
21/05/07 121.5800
21/05/06 121.4400
21/05/05 121.2300
21/05/04 121.0500
21/05/03 121.0100
日期 淨值
21/04/30 120.8400
21/04/28 120.9400
21/04/27 120.7400
21/04/26 121.1300
21/04/23 121.1400
21/04/22 121.1100
21/04/21 120.9100
21/04/20 120.7700
21/04/19 120.7500
21/04/16 120.9000
日期 淨值
21/04/15 121.1200
21/04/14 120.5000
21/04/13 120.5000
21/04/12 120.1200
21/04/09 120.2200
21/04/08 120.4600
21/04/07 120.1400
21/04/06 120.3000
21/04/05 119.9700
21/03/31 119.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -0.09 -1.17 -0.71 0.18 1.17 4.95

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA62
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1539000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 日配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網