晴時多雲

top
基金名稱:

美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/06/20 114.86 0.47 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/06/20 114.8600
19/06/19 114.3900
19/06/18 114.1700
19/06/17 113.7900
19/06/14 113.7400
19/06/13 113.7000
19/06/12 113.5600
19/06/11 113.5500
19/06/10 113.4600
19/06/07 113.5700
日期 淨值
19/06/06 113.3100
19/06/05 113.2600
19/06/04 113.1400
19/06/03 113.2200
19/05/31 113.0600
19/05/30 112.8100
19/05/29 112.6800
19/05/28 112.7100
19/05/24 112.5400
19/05/23 112.6400
日期 淨值
19/05/22 112.4600
19/05/21 112.4100
19/05/20 112.5000
19/05/17 112.6100
19/05/16 112.5500
19/05/15 112.5500
19/05/14 112.4100
19/05/13 112.4600
19/05/10 112.4200
19/05/09 112.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 2.93 4.91 6.23 0.52 0.83 3.67

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/11/19 基金代碼 WEA61
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 72650 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率 日配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網