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基金名稱：美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/20 | 114.86 | 0.47 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/06/20 | 114.8600 |
| 19/06/19 | 114.3900 |
| 19/06/18 | 114.1700 |
| 19/06/17 | 113.7900 |
| 19/06/14 | 113.7400 |
| 19/06/13 | 113.7000 |
| 19/06/12 | 113.5600 |
| 19/06/11 | 113.5500 |
| 19/06/10 | 113.4600 |
| 19/06/07 | 113.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/06/06 | 113.3100 |
| 19/06/05 | 113.2600 |
| 19/06/04 | 113.1400 |
| 19/06/03 | 113.2200 |
| 19/05/31 | 113.0600 |
| 19/05/30 | 112.8100 |
| 19/05/29 | 112.6800 |
| 19/05/28 | 112.7100 |
| 19/05/24 | 112.5400 |
| 19/05/23 | 112.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/05/22 | 112.4600 |
| 19/05/21 | 112.4100 |
| 19/05/20 | 112.5000 |
| 19/05/17 | 112.6100 |
| 19/05/16 | 112.5500 |
| 19/05/15 | 112.5500 |
| 19/05/14 | 112.4100 |
| 19/05/13 | 112.4600 |
| 19/05/10 | 112.4200 |
| 19/05/09 | 112.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.24 | 2.93 | 4.91 | 6.23 | 0.52 | 0.83 | 3.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/19 | 基金代碼 | WEA61 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 72650 百萬美元 (2019/06/30) | 配息頻率 | 日配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」