晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 149.9 -0.13 153.15 147.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 149.9000
21/10/19 150.0300
21/10/18 150.4400
21/10/15 150.5100
21/10/14 150.6800
21/10/13 150.3600
21/10/12 149.9700
21/10/11 149.7200
21/10/08 149.9500
21/10/07 150.2900
日期 淨值
21/10/06 150.6000
21/10/05 150.6500
21/10/04 151.0500
21/10/01 151.1500
21/09/30 150.8200
21/09/29 150.9600
21/09/28 150.8700
21/09/27 151.5400
21/09/24 151.7100
21/09/23 152.0000
日期 淨值
21/09/22 152.7600
21/09/21 152.6200
21/09/20 152.6100
21/09/17 152.3700
21/09/16 152.5500
21/09/15 152.7400
21/09/14 152.9100
21/09/13 152.5900
21/09/10 152.3600
21/09/09 152.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 -1.77 -0.84 -0.59 0.03 0.93 4.26

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/11/15 基金代碼 WEA60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Annabel Rudebeck/Matt Jackson 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 87000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網