晴時多雲

top
基金名稱:

美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 142.5 0.08 145.74 128.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 142.5000
20/05/27 142.4200
20/05/26 141.9100
20/05/22 141.7100
20/05/21 141.6400
20/05/20 141.0800
20/05/19 140.3000
20/05/18 139.6900
20/05/15 139.8600
20/05/14 139.8600
日期 淨值
20/05/13 139.9200
20/05/12 139.9100
20/05/11 139.5300
20/05/08 140.0600
20/05/07 140.4500
20/05/06 140.0900
20/05/05 140.5600
20/05/04 140.5100
20/05/01 140.8200
20/04/29 141.0800
日期 淨值
20/04/28 140.3800
20/04/27 140.0300
20/04/24 140.0900
20/04/23 139.9400
20/04/22 139.4800
20/04/21 139.7500
20/04/20 140.0500
20/04/17 140.3000
20/04/16 140.4500
20/04/15 140.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 2.52 1.98 3.14 0.22 1.24 10.04

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/11/15 基金代碼 WEA60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 82890 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網