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基金名稱:

美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 148.26 -0.27 149.58 128.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 148.2600
20/09/23 148.5300
20/09/22 148.7600
20/09/21 148.9100
20/09/18 148.9700
20/09/17 149.0400
20/09/16 148.8100
20/09/15 148.7400
20/09/14 148.7400
20/09/11 148.7300
日期 淨值
20/09/10 148.3800
20/09/09 148.2900
20/09/08 148.6000
20/09/04 148.5100
20/09/03 149.3900
20/09/02 149.1000
20/09/01 148.6500
20/08/31 148.3300
20/08/28 148.0300
20/08/27 147.8400
日期 淨值
20/08/26 148.3200
20/08/25 148.5900
20/08/24 148.8800
20/08/21 148.8300
20/08/20 148.7000
20/08/19 148.4800
20/08/18 148.5300
20/08/17 148.4500
20/08/14 148.4200
20/08/13 148.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.25 0.51 4.44 5.01 0.14 2.06 14.22

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/11/15 基金代碼 WEA60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 77430 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網