晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 131.61 0.3 152.91 126.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 131.6100
22/08/11 131.3100
22/08/10 131.6800
22/08/09 131.4500
22/08/08 131.7800
22/08/05 131.2100
22/08/04 132.3600
22/08/03 131.9900
22/08/02 131.7900
22/08/01 132.5700
日期 淨值
22/07/29 131.9800
22/07/28 131.5400
22/07/27 130.6400
22/07/26 130.5200
22/07/25 130.4700
22/07/22 130.5900
22/07/21 129.3300
22/07/20 128.5800
22/07/19 128.0100
22/07/18 128.2000
日期 淨值
22/07/15 128.3700
22/07/14 127.9600
22/07/13 128.5300
22/07/12 128.3300
22/07/11 128.0000
22/07/08 127.2100
22/07/07 127.2300
22/07/06 127.2800
22/07/05 127.5500
22/07/01 127.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.56 1.24 -2.23 -7.46 -0.68 1.05 6.15

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/11/15 基金代碼 WEA60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan Brist/Annabel Rudebeck/S. Kenneth Leech/ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 67000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為公司債務證券與跨國家組織債務證券,包括(i)以美元、日圓、歐元、英鎊與其他各種貨幣計價;且(ii)於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網