晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 148.54 0.06 152.8 139.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 148.5400
21/05/12 148.4800
21/05/11 148.9700
21/05/10 149.3600
21/05/07 149.6100
21/05/06 149.6600
21/05/05 149.5200
21/05/04 149.4600
21/05/03 149.2200
21/04/30 149.1200
日期 淨值
21/04/28 149.2200
21/04/27 149.2500
21/04/26 149.5200
21/04/23 149.5300
21/04/22 149.5600
21/04/21 149.4100
21/04/20 149.3700
21/04/19 149.1600
21/04/16 149.3400
21/04/15 149.6100
日期 淨值
21/04/14 148.9600
21/04/13 149.0500
21/04/12 148.8100
21/04/09 148.8600
21/04/08 149.0200
21/04/07 148.7300
21/04/06 148.7900
21/04/05 148.4300
21/03/31 147.9200
21/03/30 147.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -0.57 -1.23 0.18 0.34 1.12 4.85

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/11/15 基金代碼 WEA60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 81910 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網