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基金名稱：美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 93.81 | -0.75 | 99.43 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 93.8100 |
| 22/08/16 | 94.5600 |
| 22/08/15 | 94.8800 |
| 22/08/12 | 95.2100 |
| 22/08/11 | 95.2800 |
| 22/08/10 | 95.6600 |
| 22/08/09 | 94.8000 |
| 22/08/08 | 94.7600 |
| 22/08/05 | 94.2800 |
| 22/08/04 | 95.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 94.9200 |
| 22/08/02 | 94.9500 |
| 22/08/01 | 96.0400 |
| 22/07/29 | 94.9500 |
| 22/07/28 | 94.2400 |
| 22/07/27 | 93.2100 |
| 22/07/26 | 92.9100 |
| 22/07/25 | 93.0800 |
| 22/07/22 | 92.9400 |
| 22/07/21 | 92.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 91.4500 |
| 22/07/19 | 91.4800 |
| 22/07/18 | 91.3400 |
| 22/07/15 | 91.2000 |
| 22/07/14 | 90.3100 |
| 22/07/13 | 91.2100 |
| 22/07/12 | 90.9400 |
| 22/07/11 | 90.7800 |
| 22/07/08 | 91.2600 |
| 22/07/07 | 91.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.05 | 0.57 | -4.76 | -9.75 | -0.69 | 0.74 | 7.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/06/25 | 基金代碼 | WEA59 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sar | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 207000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資至少三分之二總資產價值於全球受監管市場（包括新興市場國家）及公開說明書附錄III所列之受監管市場上市或交易之債務證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」