晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 111.34 0.2 119.71 110.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 111.3400
21/10/18 111.1400
21/10/15 111.5400
21/10/14 111.3600
21/10/13 111.3000
21/10/12 110.8100
21/10/11 110.9000
21/10/08 111.1000
21/10/07 111.4200
21/10/06 111.3900
日期 淨值
21/10/05 111.4500
21/10/04 111.7200
21/10/01 112.0000
21/09/30 111.6100
21/09/29 111.5900
21/09/28 112.0400
21/09/27 112.8400
21/09/24 113.0800
21/09/23 113.4500
21/09/22 113.3600
日期 淨值
21/09/21 113.4200
21/09/20 113.2900
21/09/17 113.8500
21/09/16 114.3100
21/09/15 114.7900
21/09/14 114.5200
21/09/13 114.6000
21/09/10 114.6400
21/09/09 114.5500
21/09/08 114.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 -1.98 -2.87 -2.96 0.08 0.57 7.05

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/06/25 基金代碼 WEA59
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sar 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 275000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球(包含新興市場國家)上市或交易之債券。且至少65%總資產價值投資於投資等級債券,而非投資等級債券比率不得超過總資產價值35%。經理人採取債值投資法,並專注投資於具備利率下滑與實質利率重返較低水準之良好機會的價值被低估市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網