基金名稱：
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 107.37 | 0.59 | 99.75 | 100.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 107.3700 |
| 20/06/02 | 106.7800 |
| 20/06/01 | 105.9400 |
| 20/05/29 | 105.2700 |
| 20/05/28 | 104.8500 |
| 20/05/27 | 104.5600 |
| 20/05/26 | 104.4300 |
| 20/05/22 | 103.3000 |
| 20/05/21 | 103.4200 |
| 20/05/20 | 103.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 101.9800 |
| 20/05/18 | 101.2200 |
| 20/05/15 | 100.3700 |
| 20/05/14 | 100.5400 |
| 20/05/13 | 100.5000 |
| 20/05/12 | 100.5200 |
| 20/05/11 | 100.1900 |
| 20/05/08 | 100.9800 |
| 20/05/07 | 100.3000 |
| 20/05/06 | 99.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 100.5200 |
| 20/05/04 | 100.2300 |
| 20/05/01 | 100.1900 |
| 20/04/29 | 100.8900 |
| 20/04/28 | 99.7500 |
| 20/04/27 | 98.9000 |
| 20/04/24 | 98.7000 |
| 20/04/23 | 99.2000 |
| 20/04/22 | 98.8300 |
| 20/04/21 | 99.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.29 | 6.48 | 2.88 | 1.73 | 0.05 | 1.39 | 16.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/06/25 | 基金代碼 | WEA59 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 布蘭迪全球投資管理 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 485000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球(包含新興市場國家)上市或交易之債券。且至少65%總資產價值投資於投資等級債券，而非投資等級債券比率不得超過總資產價值35%。經理人採取債值投資法，並專注投資於具備利率下滑與實質利率重返較低水準之良好機會的價值被低估市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」