晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 93.81 -0.75 99.43 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 93.8100
22/08/16 94.5600
22/08/15 94.8800
22/08/12 95.2100
22/08/11 95.2800
22/08/10 95.6600
22/08/09 94.8000
22/08/08 94.7600
22/08/05 94.2800
22/08/04 95.7500
日期 淨值
22/08/03 94.9200
22/08/02 94.9500
22/08/01 96.0400
22/07/29 94.9500
22/07/28 94.2400
22/07/27 93.2100
22/07/26 92.9100
22/07/25 93.0800
22/07/22 92.9400
22/07/21 92.1500
日期 淨值
22/07/20 91.4500
22/07/19 91.4800
22/07/18 91.3400
22/07/15 91.2000
22/07/14 90.3100
22/07/13 91.2100
22/07/12 90.9400
22/07/11 90.7800
22/07/08 91.2600
22/07/07 91.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.05 0.57 -4.76 -9.75 -0.69 0.74 7.44

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/06/25 基金代碼 WEA59
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sar 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 207000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資至少三分之二總資產價值於全球受監管市場(包括新興市場國家)及公開說明書附錄III所列之受監管市場上市或交易之債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網