晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 120.44 0.09 124.44 118.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 120.4400
21/10/21 120.3500
21/10/20 120.6200
21/10/19 120.7000
21/10/18 120.6700
21/10/15 121.0900
21/10/14 120.9500
21/10/13 120.7200
21/10/12 120.4700
21/10/11 120.4200
日期 淨值
21/10/08 120.5500
21/10/07 120.6400
21/10/06 120.5700
21/10/05 120.7100
21/10/04 120.9000
21/10/01 121.0500
21/09/30 120.9000
21/09/29 120.9500
21/09/28 121.0100
21/09/27 121.5400
日期 淨值
21/09/24 121.7000
21/09/23 121.9100
21/09/22 122.0500
21/09/21 121.9100
21/09/20 121.8100
21/09/17 122.4800
21/09/16 122.6100
21/09/15 122.7400
21/09/14 122.6500
21/09/13 122.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 -0.72 -0.07 0.78 0.29 0.71 3.86

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/02/06 基金代碼 WEA55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ian R. Edmonds 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 356000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網