晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 106.18 0.08 122.85 101.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 106.1800
22/08/08 106.1000
22/08/05 105.7500
22/08/04 105.9800
22/08/03 105.6100
22/08/02 105.5100
22/08/01 105.6400
22/07/29 105.6000
22/07/28 104.9300
22/07/27 104.2500
日期 淨值
22/07/26 103.9100
22/07/25 104.0200
22/07/22 103.9000
22/07/21 103.2600
22/07/20 102.9400
22/07/19 102.4200
22/07/18 102.2200
22/07/15 102.1700
22/07/14 101.8100
22/07/13 102.2100
日期 淨值
22/07/12 102.2900
22/07/11 102.3300
22/07/08 102.2200
22/07/07 102.1400
22/07/06 101.9600
22/07/05 101.6300
22/07/01 101.7500
22/06/30 101.8200
22/06/29 102.1600
22/06/28 102.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 2.39 -0.87 -5.11 -0.34 0.93 8.64

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/02/06 基金代碼 WEA55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ian R. Edmonds/Annabel Rudebeck/Chia-Liang Li 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 249000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券,且該債務證券在公開說明書附錄III所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易。基金可投資於標準普爾評等為至少BBB、或穆迪評定為至少Baa、或投資經理人及次投資經理人認為具有相當品質之債務證券也可投資於高收益債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網