晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/18 171.4 1 185.24 151.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/18 171.4000
20/05/15 170.4000
20/05/14 170.1700
20/05/13 170.6500
20/05/12 171.0200
20/05/11 170.6700
20/05/08 171.0200
20/05/07 170.6100
20/05/06 170.1400
20/05/05 170.3100
日期 淨值
20/05/04 169.8100
20/05/01 169.9500
20/04/29 170.0500
20/04/28 169.0500
20/04/27 168.6900
20/04/24 168.6900
20/04/23 169.1600
20/04/22 168.7100
20/04/21 168.4700
20/04/20 169.8600
日期 淨值
20/04/17 170.4900
20/04/16 169.6100
20/04/15 169.6000
20/04/14 170.1500
20/04/13 168.6900
20/04/09 167.7100
20/04/08 164.5800
20/04/07 163.9200
20/04/06 162.0300
20/04/03 161.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 0.65 -2.32 -2.30 0.03 1.70 18.15

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/09/10 基金代碼 WEA51
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 611000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求提供高即期收益,至少三分之二總資產價值投資於以美元計價或其他已開發國家貨幣計價之債券。基金可投資最多35%總資產價值於高收益債券,包括標準普爾評等為BB或更低、或與其評等相當的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網