晴時多雲

基金名稱:美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 194.89 -0.2 230.13 194.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 194.8900
22/05/18 195.0900
22/05/17 196.4500
22/05/16 196.5800
22/05/13 196.7800
22/05/12 196.3200
22/05/11 197.4300
22/05/10 197.2300
22/05/09 196.8400
22/05/06 199.1100
日期 淨值
22/05/05 200.7800
22/05/04 201.4100
22/05/03 201.0600
22/05/02 200.7800
22/04/29 201.9300
22/04/28 203.2300
22/04/27 203.5300
22/04/26 204.2200
22/04/25 204.0500
22/04/22 204.5100
日期 淨值
22/04/21 205.6500
22/04/20 206.0000
22/04/19 205.5600
22/04/18 206.1800
22/04/14 206.6100
22/04/13 206.7100
22/04/12 206.4300
22/04/11 206.1300
22/04/08 207.7700
22/04/07 208.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.34 -7.19 -9.91 -11.90 -0.60 0.74 6.54

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/08/10 基金代碼 WEA50
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Ian R. Edmonds/S. Kenneth Leech/Michael C. Bu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 78000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網