晴時多雲

基金名稱:美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 68.43 0.77 82.29 66.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 68.4300
22/05/25 67.6600
22/05/24 67.1000
22/05/23 67.0600
22/05/20 66.8500
22/05/19 66.7400
22/05/18 66.8100
22/05/17 67.2700
22/05/16 67.3200
22/05/13 67.3900
日期 淨值
22/05/12 67.2300
22/05/11 67.6100
22/05/10 67.5500
22/05/09 67.4100
22/05/06 68.1900
22/05/05 68.7700
22/05/04 68.9900
22/05/03 68.8700
22/05/02 68.7700
22/04/29 69.4800
日期 淨值
22/04/28 69.9300
22/04/27 70.0300
22/04/26 70.2700
22/04/25 70.2200
22/04/22 70.3800
22/04/21 70.7700
22/04/20 70.8900
22/04/19 70.7400
22/04/18 70.9600
22/04/14 71.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.62 -4.38 -7.27 -9.86 -0.66 0.84 5.56

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2012/11/21 基金代碼 WEA45
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Ian R. Edmonds/S. Kenneth Leech/Michael C. Bu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 78000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網