晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 160.73 0.23 171.45 133.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 160.7300
20/05/28 160.5000
20/05/27 159.9000
20/05/26 159.3600
20/05/22 157.7700
20/05/21 157.4300
20/05/20 156.8600
20/05/19 155.6400
20/05/18 155.0600
20/05/15 153.5300
日期 淨值
20/05/14 153.3900
20/05/13 154.3500
20/05/12 155.1500
20/05/11 154.6600
20/05/08 154.6600
20/05/07 154.2200
20/05/06 153.7800
20/05/05 153.7300
20/05/04 152.9100
20/05/01 153.2600
日期 淨值
20/04/29 152.9300
20/04/28 151.1700
20/04/27 151.9000
20/04/24 152.0400
20/04/23 152.2600
20/04/22 152.4500
20/04/21 152.1500
20/04/20 154.1000
20/04/17 154.8300
20/04/16 153.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 4.30 0.01 -0.52 0.04 1.09 16.60

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/11/08 基金代碼 WEA41
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 150000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網