晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 190.77 -0.15 191.58 171.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 190.7700
21/10/21 190.9200
21/10/20 191.1000
21/10/19 190.9400
21/10/18 190.6100
21/10/15 190.8000
21/10/14 190.6300
21/10/13 190.0000
21/10/12 190.0400
21/10/11 190.4200
日期 淨值
21/10/08 190.4100
21/10/07 190.5300
21/10/06 190.1200
21/10/05 190.6900
21/10/04 190.6500
21/10/01 190.8700
21/09/30 190.6700
21/09/29 190.8400
21/09/28 190.6200
21/09/27 191.2600
日期 淨值
21/09/24 191.3600
21/09/23 191.4500
21/09/22 191.3800
21/09/21 190.9600
21/09/20 190.6400
21/09/17 191.5200
21/09/16 191.5800
21/09/15 191.5300
21/09/14 191.5200
21/09/13 191.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 0.45 1.34 3.65 0.79 0.84 3.41

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/11/08 基金代碼 WEA41
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 257000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網