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基金名稱:

美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 78.8 0.17 78.84 72.19

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 78.8000
19/12/11 78.6300
19/12/10 78.5500
19/12/09 78.4300
19/12/06 78.3600
19/12/05 78.1900
19/12/04 78.1100
19/12/03 77.9300
19/12/02 78.0300
19/11/29 78.1300
日期 淨值
19/11/27 78.1300
19/11/26 78.0500
19/11/25 77.7900
19/11/22 77.6200
19/11/21 77.5200
19/11/20 77.5500
19/11/19 77.7100
19/11/18 77.9400
19/11/15 77.9900
19/11/14 77.9500
日期 淨值
19/11/13 77.9100
19/11/12 78.0200
19/11/11 78.0100
19/11/08 78.0100
19/11/07 78.0800
19/11/06 78.0900
19/11/05 78.1900
19/11/04 78.1600
19/11/01 78.0300
19/10/31 77.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 1.26 1.72 3.78 0.61 1.17 3.78

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2004/02/27 基金代碼 WEA40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 160000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 日配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網