晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 81.75 0.03 81.8 77.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 81.7500
21/04/27 81.7200
21/04/26 81.6900
21/04/23 81.6800
21/04/22 81.5800
21/04/21 81.5300
21/04/20 81.5100
21/04/19 81.6800
21/04/16 81.7900
21/04/15 81.7400
日期 淨值
21/04/14 81.5500
21/04/13 81.4800
21/04/12 81.5300
21/04/09 81.6300
21/04/08 81.6500
21/04/07 81.5600
21/04/06 81.4900
21/04/05 81.2800
21/03/31 81.0500
21/03/30 80.8900
日期 淨值
21/03/29 80.9200
21/03/26 80.9300
21/03/25 80.8800
21/03/24 80.9000
21/03/23 80.7700
21/03/22 80.7000
21/03/19 80.5000
21/03/18 80.5000
21/03/17 80.7800
21/03/16 80.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 1.03 2.45 6.98 0.78 0.92 6.97

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2004/02/27 基金代碼 WEA40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 215000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 日配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網