晴時多雲

基金名稱:美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 87.03 1.1 99.84 85.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 87.0300
22/05/25 85.9300
22/05/24 85.2400
22/05/23 85.2300
22/05/20 85.0900
22/05/19 85.0700
22/05/18 85.2200
22/05/17 85.8900
22/05/16 85.9800
22/05/13 86.0500
日期 淨值
22/05/12 85.9300
22/05/11 86.4800
22/05/10 86.6100
22/05/09 86.6300
22/05/06 87.5900
22/05/05 88.3400
22/05/04 88.6900
22/05/03 88.6000
22/05/02 88.3300
22/04/29 89.2900
日期 淨值
22/04/28 89.8000
22/04/27 89.8900
22/04/26 90.1300
22/04/25 90.0600
22/04/22 90.2800
22/04/21 90.6800
22/04/20 90.8700
22/04/19 90.6800
22/04/18 90.8100
22/04/14 91.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.84 -4.88 -6.98 -8.16 -0.46 0.93 5.39

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/12/20 基金代碼 WEA39
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 S. Kenneth Leech/Michael C. Buchanan/Walter K 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 237000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資至少70%之淨資產價值於美國發行人發行並於公開說明書附錄III所列之受監管市場上市或交易,而以美元計價之高收益債務證券及工具(無論直接或間接透過投資其他依據相關限制主要投資於該等證券之集合投資計畫,並受其限制)。至少三分之二基金淨資產價值投資於不可轉換債務證券。本基金可以投資最多20%淨資產價值於位於已開發國家及新興市場國家之非美國發行人發行的以美元計價之高收益公司債務證券,且發行人居住或其營業所位於OECD會員國國家。最多25%之基金資產價值可投資於可轉換債務證券。最多10%基金淨資產價值可以投資於UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。至少95%之基金淨資產價值係以美元計價。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網