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基金名稱:

美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 176.11 0.78 183.5 142.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 176.1100
20/07/02 175.3300
20/07/01 174.2100
20/06/30 173.7300
20/06/29 173.6700
20/06/26 174.1100
20/06/23 176.1800
20/06/22 176.1800
20/06/19 176.4500
20/06/18 176.4300
日期 淨值
20/06/17 176.9700
20/06/16 177.0200
20/06/15 174.5100
20/06/12 174.6700
20/06/11 174.4600
20/06/10 176.6800
20/06/09 177.2300
20/06/08 177.7700
20/06/05 177.0900
20/06/04 175.0800
日期 淨值
20/06/03 174.8400
20/06/02 173.1600
20/06/01 172.0600
20/05/29 171.6100
20/05/28 171.3700
20/05/27 170.7400
20/05/26 170.1600
20/05/22 168.4700
20/05/21 168.1200
20/05/20 167.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 6.94 2.26 1.26 0.03 0.99 17.78

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 WEA38
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 161000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網