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基金名稱：美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 133.91 | -0.49 | 141.9 | 130.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 133.9100 |
| 22/08/16 | 134.4000 |
| 22/08/15 | 134.5000 |
| 22/08/12 | 134.3700 |
| 22/08/11 | 134.2100 |
| 22/08/10 | 134.2500 |
| 22/08/09 | 134.0600 |
| 22/08/08 | 134.2900 |
| 22/08/05 | 134.0200 |
| 22/08/04 | 134.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 134.4600 |
| 22/08/02 | 134.3500 |
| 22/08/01 | 135.0200 |
| 22/07/29 | 134.8800 |
| 22/07/28 | 134.7500 |
| 22/07/27 | 134.1400 |
| 22/07/26 | 133.9300 |
| 22/07/25 | 134.0000 |
| 22/07/22 | 134.1200 |
| 22/07/21 | 133.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 132.8500 |
| 22/07/19 | 132.7000 |
| 22/07/18 | 132.9300 |
| 22/07/15 | 132.9400 |
| 22/07/14 | 132.6600 |
| 22/07/13 | 132.9800 |
| 22/07/12 | 133.0500 |
| 22/07/11 | 132.9400 |
| 22/07/08 | 132.5500 |
| 22/07/07 | 132.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.01 | 1.02 | -0.45 | -2.75 | -0.59 | 0.49 | 2.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/02 | 基金代碼 | WEA34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ryan Brist/Annabel Rudebeck/S. Kenneth Leech/ | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 355000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為:(i)經標準普爾評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券，或未經評等但認為具有相同品質之債券；(ii)(a)在購買時依據投資經理人及次投資經理人之意見，在任何非新興市場國家之公司發行人為「藍籌」公司所發行之債券；所謂「藍籌」公司係指經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券，或未經評等但認為具有相同品質之債券，及/或(b)超國家組織所發行，經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券，或未經評等但認為具有相同品質之債券，與(iii)於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易之債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」