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基金名稱：美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 141.33 | -0.04 | 142.19 | 137.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 141.3300 |
| 21/05/07 | 141.3700 |
| 21/05/06 | 141.3200 |
| 21/05/05 | 141.3000 |
| 21/05/04 | 141.2300 |
| 21/05/03 | 141.1900 |
| 21/04/30 | 141.1500 |
| 21/04/28 | 141.1100 |
| 21/04/27 | 141.0200 |
| 21/04/26 | 141.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 141.1800 |
| 21/04/22 | 141.1700 |
| 21/04/21 | 141.1600 |
| 21/04/20 | 141.1300 |
| 21/04/19 | 141.0200 |
| 21/04/16 | 141.0600 |
| 21/04/15 | 141.1400 |
| 21/04/14 | 140.9900 |
| 21/04/13 | 141.0000 |
| 21/04/12 | 140.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 140.8600 |
| 21/04/08 | 140.9300 |
| 21/04/07 | 140.8200 |
| 21/04/06 | 140.8200 |
| 21/04/05 | 140.6400 |
| 21/03/31 | 140.5600 |
| 21/03/30 | 140.5700 |
| 21/03/29 | 140.5700 |
| 21/03/26 | 140.6600 |
| 21/03/25 | 140.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.06 | 0.06 | -0.14 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 2.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/02 | 基金代碼 | WEA34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 482000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」