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基金名稱：美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 151.65 | 0.02 | 151.65 | 142.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 151.6500 |
| 25/06/17 | 151.6300 |
| 25/06/16 | 151.5500 |
| 25/06/13 | 151.5500 |
| 25/06/11 | 151.5300 |
| 25/06/10 | 151.4000 |
| 25/06/09 | 151.3100 |
| 25/06/06 | 151.2000 |
| 25/06/05 | 151.3800 |
| 25/06/04 | 151.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 151.2600 |
| 25/06/02 | 151.2100 |
| 25/05/30 | 151.2200 |
| 25/05/29 | 151.1100 |
| 25/05/28 | 150.9500 |
| 25/05/27 | 150.9700 |
| 25/05/23 | 150.8400 |
| 25/05/22 | 150.7400 |
| 25/05/21 | 150.6900 |
| 25/05/20 | 150.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 150.7500 |
| 25/05/16 | 150.7000 |
| 25/05/15 | 150.6100 |
| 25/05/14 | 150.4700 |
| 25/05/13 | 150.5300 |
| 25/05/12 | 150.4600 |
| 25/05/09 | 150.5100 |
| 25/05/08 | 150.4600 |
| 25/05/07 | 150.5300 |
| 25/05/06 | 150.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.58 | 1.13 | 1.78 | 3.04 | 1.25 | 0.18 | 1.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/02 | 基金代碼 | WEA34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Western Asset Fixed Income Team | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| 基金規模 | 175000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將僅投資於西方資產認為至少為相關發行人列為順位較為優先之無擔保公司債。本基金得投資以任何貨幣計價之證券；然而，基金將試圖避險所有非美元部位至美元部位，因此基金不會暴露於美元以外的任何貨幣風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」