晴時多雲

top
基金名稱:

美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 139.33 0.17 139.33 130.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 139.3300
20/06/02 139.1600
20/06/01 139.0500
20/05/29 138.9400
20/05/28 138.7700
20/05/27 138.5800
20/05/26 138.4400
20/05/22 138.2500
20/05/21 138.2200
20/05/20 138.0300
日期 淨值
20/05/19 137.7600
20/05/18 137.4300
20/05/15 137.4000
20/05/14 137.3900
20/05/13 137.5100
20/05/12 137.4600
20/05/11 137.3900
20/05/08 137.5200
20/05/07 137.6000
20/05/06 137.4600
日期 淨值
20/05/05 137.5500
20/05/04 137.5300
20/05/01 137.5700
20/04/29 137.5000
20/04/28 137.3900
20/04/27 137.1900
20/04/24 137.1100
20/04/23 136.9600
20/04/22 136.7500
20/04/21 136.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 2.15 2.24 3.04 0.34 0.38 4.12

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 287000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網