晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 133.91 -0.49 141.9 130.64

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 133.9100
22/08/16 134.4000
22/08/15 134.5000
22/08/12 134.3700
22/08/11 134.2100
22/08/10 134.2500
22/08/09 134.0600
22/08/08 134.2900
22/08/05 134.0200
22/08/04 134.7400
日期 淨值
22/08/03 134.4600
22/08/02 134.3500
22/08/01 135.0200
22/07/29 134.8800
22/07/28 134.7500
22/07/27 134.1400
22/07/26 133.9300
22/07/25 134.0000
22/07/22 134.1200
22/07/21 133.3000
日期 淨值
22/07/20 132.8500
22/07/19 132.7000
22/07/18 132.9300
22/07/15 132.9400
22/07/14 132.6600
22/07/13 132.9800
22/07/12 133.0500
22/07/11 132.9400
22/07/08 132.5500
22/07/07 132.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 1.02 -0.45 -2.75 -0.59 0.49 2.98

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Ryan Brist/Annabel Rudebeck/S. Kenneth Leech/ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 355000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為:(i)經標準普爾評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券;(ii)(a)在購買時依據投資經理人及次投資經理人之意見,在任何非新興市場國家之公司發行人為「藍籌」公司所發行之債券;所謂「藍籌」公司係指經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,及/或(b)超國家組織所發行,經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,與(iii)於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網