基金名稱：
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 139.33 | 0.17 | 139.33 | 130.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 139.3300 |
| 20/06/02 | 139.1600 |
| 20/06/01 | 139.0500 |
| 20/05/29 | 138.9400 |
| 20/05/28 | 138.7700 |
| 20/05/27 | 138.5800 |
| 20/05/26 | 138.4400 |
| 20/05/22 | 138.2500 |
| 20/05/21 | 138.2200 |
| 20/05/20 | 138.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 137.7600 |
| 20/05/18 | 137.4300 |
| 20/05/15 | 137.4000 |
| 20/05/14 | 137.3900 |
| 20/05/13 | 137.5100 |
| 20/05/12 | 137.4600 |
| 20/05/11 | 137.3900 |
| 20/05/08 | 137.5200 |
| 20/05/07 | 137.6000 |
| 20/05/06 | 137.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 137.5500 |
| 20/05/04 | 137.5300 |
| 20/05/01 | 137.5700 |
| 20/04/29 | 137.5000 |
| 20/04/28 | 137.3900 |
| 20/04/27 | 137.1900 |
| 20/04/24 | 137.1100 |
| 20/04/23 | 136.9600 |
| 20/04/22 | 136.7500 |
| 20/04/21 | 136.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 2.15 | 2.24 | 3.04 | 0.34 | 0.38 | 4.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/02 | 基金代碼 | WEA34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 287000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」