晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 141.1 -0.04 142.19 140.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 141.1000
21/10/18 141.1400
21/10/15 141.2700
21/10/14 141.4100
21/10/13 141.3200
21/10/12 141.3700
21/10/11 141.2900
21/10/08 141.4000
21/10/07 141.4400
21/10/06 141.5600
日期 淨值
21/10/05 141.6000
21/10/04 141.6600
21/10/01 141.6900
21/09/30 141.5800
21/09/29 141.5300
21/09/28 141.4900
21/09/27 141.5800
21/09/24 141.6000
21/09/23 141.6100
21/09/22 141.8100
日期 淨值
21/09/21 141.8200
21/09/20 141.8300
21/09/17 141.7500
21/09/16 141.7800
21/09/15 141.8500
21/09/14 141.9000
21/09/13 141.8200
21/09/10 141.7500
21/09/09 141.8100
21/09/08 141.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -0.47 -0.27 -0.31 -0.16 0.24 1.16

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Matt Jackson/Annabel Rudebeck 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 503000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網