晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 141.33 -0.04 142.19 137.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 141.3300
21/05/07 141.3700
21/05/06 141.3200
21/05/05 141.3000
21/05/04 141.2300
21/05/03 141.1900
21/04/30 141.1500
21/04/28 141.1100
21/04/27 141.0200
21/04/26 141.1400
日期 淨值
21/04/23 141.1800
21/04/22 141.1700
21/04/21 141.1600
21/04/20 141.1300
21/04/19 141.0200
21/04/16 141.0600
21/04/15 141.1400
21/04/14 140.9900
21/04/13 141.0000
21/04/12 140.8500
日期 淨值
21/04/09 140.8600
21/04/08 140.9300
21/04/07 140.8200
21/04/06 140.8200
21/04/05 140.6400
21/03/31 140.5600
21/03/30 140.5700
21/03/29 140.5700
21/03/26 140.6600
21/03/25 140.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 0.06 -0.14 0.28 0.34 0.29 2.07

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 482000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網