晴時多雲

top
基金名稱:

美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 141.45 0.02 141.6 130.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 141.4500
20/09/16 141.4300
20/09/15 141.4200
20/09/14 141.4000
20/09/11 141.4100
20/09/10 141.3700
20/09/09 141.3500
20/09/08 141.3700
20/09/04 141.3900
20/09/03 141.6000
日期 淨值
20/09/02 141.5600
20/09/01 141.5200
20/08/31 141.4300
20/08/28 141.3600
20/08/27 141.2500
20/08/26 141.2700
20/08/25 141.2700
20/08/24 141.3100
20/08/21 141.3200
20/08/20 141.3200
日期 淨值
20/08/19 141.2900
20/08/18 141.2700
20/08/17 141.2800
20/08/14 141.2600
20/08/13 141.2600
20/08/12 141.3300
20/08/11 141.3000
20/08/10 141.3700
20/08/07 141.3300
20/08/06 141.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 0.54 2.39 3.38 0.30 0.44 4.63

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 388000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網