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基金名稱：美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 141.1 | -0.04 | 142.19 | 140.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 141.1000 |
| 21/10/18 | 141.1400 |
| 21/10/15 | 141.2700 |
| 21/10/14 | 141.4100 |
| 21/10/13 | 141.3200 |
| 21/10/12 | 141.3700 |
| 21/10/11 | 141.2900 |
| 21/10/08 | 141.4000 |
| 21/10/07 | 141.4400 |
| 21/10/06 | 141.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 141.6000 |
| 21/10/04 | 141.6600 |
| 21/10/01 | 141.6900 |
| 21/09/30 | 141.5800 |
| 21/09/29 | 141.5300 |
| 21/09/28 | 141.4900 |
| 21/09/27 | 141.5800 |
| 21/09/24 | 141.6000 |
| 21/09/23 | 141.6100 |
| 21/09/22 | 141.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 141.8200 |
| 21/09/20 | 141.8300 |
| 21/09/17 | 141.7500 |
| 21/09/16 | 141.7800 |
| 21/09/15 | 141.8500 |
| 21/09/14 | 141.9000 |
| 21/09/13 | 141.8200 |
| 21/09/10 | 141.7500 |
| 21/09/09 | 141.8100 |
| 21/09/08 | 141.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.25 | -0.47 | -0.27 | -0.31 | -0.16 | 0.24 | 1.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/02 | 基金代碼 | WEA34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Matt Jackson/Annabel Rudebeck | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 503000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」