晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 109.77 -0.03 110.68 107.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 109.7700
21/05/07 109.8000
21/05/06 109.7700
21/05/05 109.7600
21/05/04 109.7000
21/05/03 109.6800
21/04/30 109.6500
21/04/28 109.6200
21/04/27 109.5500
21/04/26 109.6500
日期 淨值
21/04/23 109.6800
21/04/22 109.6800
21/04/21 109.6700
21/04/20 109.6500
21/04/19 109.5700
21/04/16 109.6000
21/04/15 109.6700
21/04/14 109.5500
21/04/13 109.5600
21/04/12 109.4500
日期 淨值
21/04/09 109.4600
21/04/08 109.5200
21/04/07 109.4300
21/04/06 109.4400
21/04/05 109.3000
21/03/31 109.2500
21/03/30 109.2600
21/03/29 109.2600
21/03/26 109.3300
21/03/25 109.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.04 -0.32 -0.06 0.25 0.29 2.07

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 482000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網