晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 103.08 -0.38 109.96 100.7

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 103.0800
22/08/16 103.4600
22/08/15 103.5400
22/08/12 103.4400
22/08/11 103.3200
22/08/10 103.3500
22/08/09 103.2100
22/08/08 103.3900
22/08/05 103.1800
22/08/04 103.7400
日期 淨值
22/08/03 103.5300
22/08/02 103.4400
22/08/01 103.9600
22/07/29 103.8700
22/07/28 103.7800
22/07/27 103.3100
22/07/26 103.1500
22/07/25 103.2100
22/07/22 103.3000
22/07/21 102.6700
日期 淨值
22/07/20 102.3300
22/07/19 102.2100
22/07/18 102.4000
22/07/15 102.4100
22/07/14 102.1900
22/07/13 102.4400
22/07/12 102.5000
22/07/11 102.4100
22/07/08 102.1100
22/07/07 102.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 0.91 -0.63 -3.09 -0.65 0.49 2.98

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Ryan Brist/Annabel Rudebeck/S. Kenneth Leech/ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 355000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為:(i)經標準普爾評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券;(ii)(a)在購買時依據投資經理人及次投資經理人之意見,在任何非新興市場國家之公司發行人為「藍籌」公司所發行之債券;所謂「藍籌」公司係指經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,及/或(b)超國家組織所發行,經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,與(iii)於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網