晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 109.27 -0.04 110.68 109.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 109.2700
21/10/18 109.3100
21/10/15 109.4100
21/10/14 109.5200
21/10/13 109.4600
21/10/12 109.5000
21/10/11 109.4400
21/10/08 109.5300
21/10/07 109.5600
21/10/06 109.6500
日期 淨值
21/10/05 109.6900
21/10/04 109.7300
21/10/01 109.7600
21/09/30 109.6800
21/09/29 109.6500
21/09/28 109.6200
21/09/27 109.6900
21/09/24 109.7000
21/09/23 109.7200
21/09/22 109.8700
日期 淨值
21/09/21 109.8900
21/09/20 109.9000
21/09/17 109.8400
21/09/16 109.8700
21/09/15 109.9200
21/09/14 109.9600
21/09/13 109.9000
21/09/10 109.8500
21/09/09 109.9000
21/09/08 109.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -0.58 -0.47 -0.66 -0.32 0.25 1.17

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Matt Jackson/Annabel Rudebeck 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 503000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網