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基金名稱:

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 110.34 0.01 110.49 102.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 110.3400
20/09/16 110.3300
20/09/15 110.3200
20/09/14 110.3100
20/09/11 110.3200
20/09/10 110.2900
20/09/09 110.2800
20/09/08 110.3000
20/09/04 110.3100
20/09/03 110.4900
日期 淨值
20/09/02 110.4600
20/09/01 110.4300
20/08/31 110.3600
20/08/28 110.3000
20/08/27 110.2200
20/08/26 110.2400
20/08/25 110.2400
20/08/24 110.2800
20/08/21 110.2800
20/08/20 110.2900
日期 淨值
20/08/19 110.2700
20/08/18 110.2600
20/08/17 110.2700
20/08/14 110.2700
20/08/13 110.2700
20/08/12 110.3200
20/08/11 110.3100
20/08/10 110.3600
20/08/07 110.3300
20/08/06 110.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 0.44 2.20 3.03 0.26 0.44 4.65

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 388000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網