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基金名稱:

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 108.53 0.14 108.53 102.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 108.5300
20/05/27 108.3900
20/05/26 108.2800
20/05/22 108.1300
20/05/21 108.1100
20/05/20 107.9600
20/05/19 107.7600
20/05/18 107.5100
20/05/15 107.5200
20/05/14 107.5200
日期 淨值
20/05/13 107.6100
20/05/12 107.5800
20/05/11 107.5200
20/05/08 107.6200
20/05/07 107.6900
20/05/06 107.5900
20/05/05 107.6600
20/05/04 107.6400
20/05/01 107.6700
20/04/29 107.6300
日期 淨值
20/04/28 107.5400
20/04/27 107.3900
20/04/24 107.3300
20/04/23 107.2100
20/04/22 107.0500
20/04/21 107.0500
20/04/20 107.1100
20/04/17 107.2000
20/04/16 107.2200
20/04/15 107.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.91 2.06 1.95 2.56 0.25 0.38 4.92

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/06/02 基金代碼 WEA33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 287000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網