晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 130.13 -0.04 131.21 127.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 130.1300
21/05/07 130.1700
21/05/06 130.1300
21/05/05 130.1100
21/05/04 130.0500
21/05/03 130.0200
21/04/30 129.9900
21/04/28 129.9600
21/04/27 129.8700
21/04/26 129.9900
日期 淨值
21/04/23 130.0200
21/04/22 130.0300
21/04/21 130.0200
21/04/20 129.9900
21/04/19 129.9000
21/04/16 129.9400
21/04/15 130.0100
21/04/14 129.8700
21/04/13 129.8900
21/04/12 129.7500
日期 淨值
21/04/09 129.7700
21/04/08 129.8300
21/04/07 129.7300
21/04/06 129.7400
21/04/05 129.5700
21/03/31 129.5100
21/03/30 129.5300
21/03/29 129.5300
21/03/26 129.6100
21/03/25 129.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.05 -0.33 -0.07 0.24 0.30 2.07

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/06/25 基金代碼 WEA32
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 482000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網