粉絲團
基金名稱：美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 122.61 | 0.17 | 130.36 | 119.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 122.6100 |
| 22/08/09 | 122.4400 |
| 22/08/08 | 122.6500 |
| 22/08/05 | 122.4100 |
| 22/08/04 | 123.0700 |
| 22/08/03 | 122.8200 |
| 22/08/02 | 122.7200 |
| 22/08/01 | 123.3300 |
| 22/07/29 | 123.2100 |
| 22/07/28 | 123.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 122.5400 |
| 22/07/26 | 122.3500 |
| 22/07/25 | 122.4200 |
| 22/07/22 | 122.5300 |
| 22/07/21 | 121.7800 |
| 22/07/20 | 121.3700 |
| 22/07/19 | 121.2400 |
| 22/07/18 | 121.4600 |
| 22/07/15 | 121.4700 |
| 22/07/14 | 121.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 121.5100 |
| 22/07/12 | 121.5800 |
| 22/07/11 | 121.4800 |
| 22/07/08 | 121.1200 |
| 22/07/07 | 121.1400 |
| 22/07/06 | 121.2300 |
| 22/07/05 | 121.4800 |
| 22/07/01 | 121.3800 |
| 22/06/30 | 120.8300 |
| 22/06/29 | 120.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.10 | 1.02 | -0.51 | -2.93 | -0.68 | 0.45 | 2.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/25 | 基金代碼 | WEA32 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ryan Brist/Annabel Rudebeck/S. Kenneth Leech/ | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 355000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為:(i)經標準普爾評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券，或未經評等但認為具有相同品質之債券；(ii)(a)在購買時依據投資經理人及次投資經理人之意見，在任何非新興市場國家之公司發行人為「藍籌」公司所發行之債券；所謂「藍籌」公司係指經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券，或未經評等但認為具有相同品質之債券，及/或(b)超國家組織所發行，經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券，或未經評等但認為具有相同品質之債券，與(iii)於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易之債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」