基金名稱：
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 130.79 | 0.02 | 130.96 | 120.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 130.7900 |
| 20/09/16 | 130.7700 |
| 20/09/15 | 130.7600 |
| 20/09/14 | 130.7500 |
| 20/09/11 | 130.7600 |
| 20/09/10 | 130.7200 |
| 20/09/09 | 130.7100 |
| 20/09/08 | 130.7400 |
| 20/09/04 | 130.7600 |
| 20/09/03 | 130.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 130.9200 |
| 20/09/01 | 130.8900 |
| 20/08/31 | 130.8100 |
| 20/08/28 | 130.7400 |
| 20/08/27 | 130.6500 |
| 20/08/26 | 130.6700 |
| 20/08/25 | 130.6700 |
| 20/08/24 | 130.7100 |
| 20/08/21 | 130.7200 |
| 20/08/20 | 130.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 130.7100 |
| 20/08/18 | 130.6900 |
| 20/08/17 | 130.7000 |
| 20/08/14 | 130.6900 |
| 20/08/13 | 130.6900 |
| 20/08/12 | 130.7500 |
| 20/08/11 | 130.7300 |
| 20/08/10 | 130.8000 |
| 20/08/07 | 130.7600 |
| 20/08/06 | 130.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.44 | 0.43 | 2.19 | 3.01 | 0.26 | 0.44 | 4.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/25 | 基金代碼 | WEA32 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 388000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」