基金名稱：
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 128.56 | 0.17 | 128.56 | 120.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 128.5600 |
| 20/05/27 | 128.3900 |
| 20/05/26 | 128.2600 |
| 20/05/22 | 128.0900 |
| 20/05/21 | 128.0700 |
| 20/05/20 | 127.8900 |
| 20/05/19 | 127.6500 |
| 20/05/18 | 127.3500 |
| 20/05/15 | 127.3200 |
| 20/05/14 | 127.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 127.4300 |
| 20/05/12 | 127.3900 |
| 20/05/11 | 127.3200 |
| 20/05/08 | 127.4400 |
| 20/05/07 | 127.5200 |
| 20/05/06 | 127.4000 |
| 20/05/05 | 127.4800 |
| 20/05/04 | 127.4700 |
| 20/05/01 | 127.5100 |
| 20/04/29 | 127.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 127.3500 |
| 20/04/27 | 127.1700 |
| 20/04/24 | 127.1000 |
| 20/04/23 | 126.9600 |
| 20/04/22 | 126.7700 |
| 20/04/21 | 126.7600 |
| 20/04/20 | 126.8300 |
| 20/04/17 | 126.8700 |
| 20/04/16 | 126.8900 |
| 20/04/15 | 126.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.89 | 2.04 | 1.94 | 2.52 | 0.24 | 0.38 | 4.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/25 | 基金代碼 | WEA32 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 287000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」