晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 122.61 0.17 130.36 119.43

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 122.6100
22/08/09 122.4400
22/08/08 122.6500
22/08/05 122.4100
22/08/04 123.0700
22/08/03 122.8200
22/08/02 122.7200
22/08/01 123.3300
22/07/29 123.2100
22/07/28 123.1000
日期 淨值
22/07/27 122.5400
22/07/26 122.3500
22/07/25 122.4200
22/07/22 122.5300
22/07/21 121.7800
22/07/20 121.3700
22/07/19 121.2400
22/07/18 121.4600
22/07/15 121.4700
22/07/14 121.2100
日期 淨值
22/07/13 121.5100
22/07/12 121.5800
22/07/11 121.4800
22/07/08 121.1200
22/07/07 121.1400
22/07/06 121.2300
22/07/05 121.4800
22/07/01 121.3800
22/06/30 120.8300
22/06/29 120.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 1.02 -0.51 -2.93 -0.68 0.45 2.72

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/06/25 基金代碼 WEA32
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Ryan Brist/Annabel Rudebeck/S. Kenneth Leech/ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 355000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為:(i)經標準普爾評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券;(ii)(a)在購買時依據投資經理人及次投資經理人之意見,在任何非新興市場國家之公司發行人為「藍籌」公司所發行之債券;所謂「藍籌」公司係指經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,及/或(b)超國家組織所發行,經標準普爾長期評等為A-級或高於A-級之債券或經NRSRO相同評等之債券,或未經評等但認為具有相同品質之債券,與(iii)於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網