晴時多雲

基金名稱:美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 80.08 0.9 96.8 78.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 80.0800
22/05/25 79.1800
22/05/24 78.5200
22/05/23 78.4800
22/05/20 78.2300
22/05/19 78.1100
22/05/18 78.1800
22/05/17 78.7300
22/05/16 78.7900
22/05/13 78.8700
日期 淨值
22/05/12 78.6900
22/05/11 79.1500
22/05/10 79.0700
22/05/09 78.9200
22/05/06 79.8500
22/05/05 80.5300
22/05/04 80.7900
22/05/03 80.6600
22/05/02 80.5400
22/04/29 81.3700
日期 淨值
22/04/28 81.9100
22/04/27 82.0300
22/04/26 82.3200
22/04/25 82.2500
22/04/22 82.4400
22/04/21 82.9200
22/04/20 83.0700
22/04/19 82.9000
22/04/18 83.1400
22/04/14 83.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.81 -4.55 -7.49 -10.18 -0.68 0.85 5.61

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/06/28 基金代碼 WEA28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Ian R. Edmonds/S. Kenneth Leech/Michael C. Bu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 78000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網