晴時多雲

基金名稱:美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 74.09 0.61 89.3 73.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 74.0900
22/05/24 73.4800
22/05/23 73.4400
22/05/20 73.2000
22/05/19 73.0800
22/05/18 73.1600
22/05/17 73.6700
22/05/16 73.7200
22/05/13 73.8000
22/05/12 73.6300
日期 淨值
22/05/11 74.0400
22/05/10 73.9700
22/05/09 73.8300
22/05/06 74.6800
22/05/05 75.3100
22/05/04 75.5500
22/05/03 75.4200
22/05/02 75.3100
22/04/29 76.0300
22/04/28 76.5200
日期 淨值
22/04/27 76.6400
22/04/26 76.9000
22/04/25 76.8400
22/04/22 77.0100
22/04/21 77.4500
22/04/20 77.5800
22/04/19 77.4200
22/04/18 77.6500
22/04/14 77.8100
22/04/13 77.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.65 -5.44 -8.42 -10.92 -0.73 0.77 5.42

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/01/30 基金代碼 WEA27
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Ian R. Edmonds/S. Kenneth Leech/Michael C. Bu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 78000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網