晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 86.26 0.31 99.95 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 86.2600
22/05/24 85.9500
22/05/23 85.9800
22/05/20 85.7600
22/05/19 85.8400
22/05/18 85.9500
22/05/17 86.2100
22/05/16 86.1800
22/05/13 86.4300
22/05/12 86.2000
日期 淨值
22/05/11 86.4600
22/05/10 86.6000
22/05/09 86.7400
22/05/06 87.2500
22/05/05 87.6000
22/05/04 87.3800
22/05/03 87.4000
22/05/02 87.6600
22/04/29 88.0100
22/04/28 88.1000
日期 淨值
22/04/27 88.1700
22/04/26 88.3500
22/04/25 88.4500
22/04/22 88.8300
22/04/21 89.1400
22/04/20 89.1400
22/04/19 89.2700
22/04/18 89.4900
22/04/14 89.5600
22/04/13 89.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.51 -3.34 -6.49 -9.63 -0.92 0.57 4.26

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/01/03 基金代碼 WEA26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Hughes/Chia-Liang Lian/S. Kenneth Leech/ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 40000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資至少80%淨資產價值於發行人位於新興市場國家的債務證券,此債務證券為於基礎公開說明書附錄III所列之受監管市場上市或交易。至少三分之二淨資產價值投資於不可轉換債務證券。最多25%基金淨資產價值投資於可轉換債務證券。除特別股外,將不會投資於股票證券,包含認購權證,最多10%總基金資產價值投資依基礎公開說明書附錄III所列之受監管市場上市或交易之特別股。基金可投資最多15%淨資產價值於證券化貸款參與。本基金得投資超過其資產淨值10%(惟不得超過35%)於由單一主權發行人所發行或保證,且低於投資評等或未經評等之債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網