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基金名稱：美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 191.97 | -0.09 | 192.14 | 163.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 191.9700 |
| 21/04/27 | 192.0600 |
| 21/04/26 | 192.1400 |
| 21/04/23 | 192.1300 |
| 21/04/22 | 191.8300 |
| 21/04/21 | 191.4900 |
| 21/04/20 | 191.3700 |
| 21/04/19 | 191.8000 |
| 21/04/16 | 192.0000 |
| 21/04/15 | 191.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 191.2100 |
| 21/04/13 | 190.9500 |
| 21/04/12 | 191.1100 |
| 21/04/09 | 190.9900 |
| 21/04/08 | 191.0600 |
| 21/04/07 | 190.8400 |
| 21/04/06 | 190.6000 |
| 21/04/05 | 190.1700 |
| 21/03/31 | 189.6100 |
| 21/03/30 | 189.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 189.5100 |
| 21/03/26 | 189.5600 |
| 21/03/25 | 189.4800 |
| 21/03/24 | 189.5200 |
| 21/03/23 | 189.4700 |
| 21/03/22 | 189.3300 |
| 21/03/19 | 189.2000 |
| 21/03/18 | 189.0900 |
| 21/03/17 | 189.4400 |
| 21/03/16 | 189.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.08 | 1.08 | 2.22 | 6.23 | 0.69 | 0.94 | 7.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/04/20 | 基金代碼 | WEA20 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 97960 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」