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基金名稱：美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 163.47 | -0.17 | 194.21 | 163.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 163.4700 |
| 22/05/18 | 163.6400 |
| 22/05/17 | 164.7800 |
| 22/05/16 | 164.9000 |
| 22/05/13 | 165.0600 |
| 22/05/12 | 164.6900 |
| 22/05/11 | 165.6200 |
| 22/05/10 | 165.4600 |
| 22/05/09 | 165.1300 |
| 22/05/06 | 167.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 168.4500 |
| 22/05/04 | 168.9800 |
| 22/05/03 | 168.7000 |
| 22/05/02 | 168.4600 |
| 22/04/29 | 169.4200 |
| 22/04/28 | 170.5300 |
| 22/04/27 | 170.7800 |
| 22/04/26 | 171.3600 |
| 22/04/25 | 171.2300 |
| 22/04/22 | 171.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 172.5800 |
| 22/04/20 | 172.8800 |
| 22/04/19 | 172.5100 |
| 22/04/18 | 173.0300 |
| 22/04/14 | 173.4000 |
| 22/04/13 | 173.5000 |
| 22/04/12 | 173.2600 |
| 22/04/11 | 173.0200 |
| 22/04/08 | 174.4000 |
| 22/04/07 | 174.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.49 | -7.30 | -10.12 | -12.31 | -0.65 | 0.73 | 6.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/04/20 | 基金代碼 | WEA17 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ian R. Edmonds/S. Kenneth Leech/Michael C. Bu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 78000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」