晴時多雲

基金名稱:美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 163.47 -0.17 194.21 163.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 163.4700
22/05/18 163.6400
22/05/17 164.7800
22/05/16 164.9000
22/05/13 165.0600
22/05/12 164.6900
22/05/11 165.6200
22/05/10 165.4600
22/05/09 165.1300
22/05/06 167.0400
日期 淨值
22/05/05 168.4500
22/05/04 168.9800
22/05/03 168.7000
22/05/02 168.4600
22/04/29 169.4200
22/04/28 170.5300
22/04/27 170.7800
22/04/26 171.3600
22/04/25 171.2300
22/04/22 171.6200
日期 淨值
22/04/21 172.5800
22/04/20 172.8800
22/04/19 172.5100
22/04/18 173.0300
22/04/14 173.4000
22/04/13 173.5000
22/04/12 173.2600
22/04/11 173.0200
22/04/08 174.4000
22/04/07 174.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.49 -7.30 -10.12 -12.31 -0.65 0.73 6.52

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Ian R. Edmonds/S. Kenneth Leech/Michael C. Bu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 78000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網