晴時多雲

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基金名稱:

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 75.38 -0.27 78.65 61.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 75.3800
20/09/22 75.6500
20/09/21 75.8300
20/09/18 76.4600
20/09/17 76.5800
20/09/16 76.7100
20/09/15 76.8500
20/09/14 76.7800
20/09/11 76.8000
20/09/10 76.8600
日期 淨值
20/09/09 76.8200
20/09/08 76.7700
20/09/04 77.0800
20/09/03 77.2100
20/09/02 77.2000
20/09/01 77.0900
20/08/31 76.9000
20/08/28 76.8300
20/08/27 76.7500
20/08/26 76.6800
日期 淨值
20/08/25 76.6700
20/08/24 76.5900
20/08/21 76.4300
20/08/20 76.4200
20/08/19 76.4800
20/08/18 76.4100
20/08/17 76.4500
20/08/14 76.5400
20/08/13 76.7100
20/08/12 76.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.45 0.00 6.63 3.43 0.05 0.92 26.06

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 WEA16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 100000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 日配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網