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基金名稱：美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 111.11 | -0.12 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 111.1100 |
| 21/04/27 | 111.2300 |
| 21/04/26 | 111.2700 |
| 21/04/23 | 111.3300 |
| 21/04/22 | 111.2500 |
| 21/04/21 | 111.1900 |
| 21/04/20 | 111.2500 |
| 21/04/19 | 111.5000 |
| 21/04/16 | 111.4000 |
| 21/04/15 | 111.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 111.1400 |
| 21/04/13 | 110.9000 |
| 21/04/12 | 111.0900 |
| 21/04/09 | 111.0800 |
| 21/04/08 | 111.0500 |
| 21/04/07 | 111.0900 |
| 21/04/06 | 110.9200 |
| 21/04/05 | 110.9500 |
| 21/03/31 | 110.9100 |
| 21/03/30 | 110.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 111.0000 |
| 21/03/26 | 110.9000 |
| 21/03/25 | 110.9300 |
| 21/03/24 | 111.0000 |
| 21/03/23 | 111.1000 |
| 21/03/22 | 111.1100 |
| 21/03/19 | 111.1600 |
| 21/03/18 | 110.8700 |
| 21/03/17 | 111.1000 |
| 21/03/16 | 111.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.55 | -0.55 | -0.32 | 2.59 | 0.54 | 0.58 | 6.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/02/24 | 基金代碼 | WEA11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 22220 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 日配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少資產淨值之80%投資於新興市場國家所發行的主要固定收益債券。基金投資跨各個主要類別的新興市場固定收益債券，因為次投資經理人認為殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。基金之投資得以基礎貨幣以外之貨幣計價。次投資經理人預期將投資不同新興市場國家的發行人所發行的固定收益債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」