晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 109.62 0 109.62 109.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 109.6200
21/10/20 109.6200
21/10/19 109.6200
21/10/18 109.6200
21/10/15 109.6200
21/10/14 109.6200
21/10/13 109.6200
21/10/12 109.6200
21/10/08 109.6200
21/10/07 109.6200
日期 淨值
21/10/06 109.6200
21/10/05 109.6200
21/10/04 109.6200
21/10/01 109.6200
21/09/30 109.6200
21/09/29 109.6200
21/09/28 109.6200
21/09/27 109.6200
21/09/24 109.6200
21/09/23 109.6200
日期 淨值
21/09/22 109.6200
21/09/21 109.6200
21/09/20 109.6200
21/09/17 109.6200
21/09/16 109.6200
21/09/15 109.6200
21/09/14 109.6200
21/09/13 109.6200
21/09/10 109.6200
21/09/09 109.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.01 -10.79 0.00 0.01

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/05/08 基金代碼 WEA02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Kevin Kennedy/Martin Hanley 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 912000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基金的加權平均到期日會限制在120日或以內。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網