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基金名稱:

美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 109.34 0.01 109.34 107.6

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 109.3400
19/12/11 109.3300
19/12/10 109.3300
19/12/09 109.3300
19/12/06 109.3200
19/12/05 109.3200
19/12/04 109.3100
19/12/03 109.3100
19/12/02 109.3100
19/11/29 109.3000
日期 淨值
19/11/27 109.2900
19/11/26 109.2900
19/11/25 109.2900
19/11/22 109.2800
19/11/21 109.2700
19/11/20 109.2700
19/11/19 109.2700
19/11/18 109.2700
19/11/15 109.2600
19/11/14 109.2500
日期 淨值
19/11/13 109.2500
19/11/12 109.2500
19/11/08 109.2500
19/11/07 109.2300
19/11/06 109.2300
19/11/05 109.2300
19/11/04 109.2200
19/11/01 109.2200
19/10/31 109.2100
19/10/30 109.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 0.19 0.38 0.81 3.47 -0.00 0.08

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/08 基金代碼 WEA02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 955000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網