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基金名稱:

美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 107.67 0.01 107.67 106.93

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 107.6700
18/12/21 107.6600
18/12/20 107.6400
18/12/19 107.6400
18/12/18 107.6300
18/12/17 107.6300
18/12/14 107.6200
18/12/13 107.6100
18/12/12 107.6000
18/12/11 107.6000
日期 淨值
18/12/10 107.5900
18/12/07 107.5900
18/12/06 107.5700
18/12/04 107.5700
18/12/03 107.5600
18/11/30 107.5500
18/11/29 107.5400
18/11/28 107.5300
18/11/27 107.5300
18/11/26 107.5200
日期 淨值
18/11/23 107.5200
18/11/21 107.5000
18/11/20 107.4900
18/11/19 107.4900
18/11/16 107.4800
18/11/15 107.4700
18/11/14 107.4700
18/11/13 107.4600
18/11/12 107.4600
18/11/09 107.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.28 0.48 0.82 2.76 1.21 0.08

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/08 基金代碼 WEA02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 866000 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網