晴時多雲

基金名稱:美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 1 0 1 1

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 1.0000
21/04/27 1.0000
21/04/26 1.0000
21/04/23 1.0000
21/04/22 1.0000
21/04/21 1.0000
21/04/20 1.0000
21/04/19 1.0000
21/04/16 1.0000
21/04/15 1.0000
日期 淨值
21/04/14 1.0000
21/04/13 1.0000
21/04/12 1.0000
21/04/09 1.0000
21/04/08 1.0000
21/04/07 1.0000
21/04/06 1.0000
21/04/05 1.0000
21/03/31 1.0000
21/03/30 1.0000
日期 淨值
21/03/29 1.0000
21/03/26 1.0000
21/03/25 1.0000
21/03/24 1.0000
21/03/23 1.0000
21/03/22 1.0000
21/03/19 1.0000
21/03/18 1.0000
21/03/17 1.0000
21/03/16 1.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.01 -20.95 0.00 0.00

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2004/02/27 基金代碼 WEA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 923000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 日配
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基金的加權平均到期日會限制在120日或以內。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網