晴時多雲

基金名稱:惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.54 0.09 19.13 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.5400
21/10/21 18.4500
21/10/20 18.4000
21/10/19 18.4500
21/10/18 18.3100
21/10/15 18.2600
21/10/12 18.0400
21/10/11 18.1200
21/10/08 18.1700
21/10/07 18.0900
日期 淨值
21/10/06 17.8800
21/10/05 17.9100
21/10/04 17.9800
21/09/30 18.0700
21/09/29 18.0500
21/09/28 18.1400
21/09/27 18.0700
21/09/24 18.1600
21/09/23 18.2500
21/09/21 18.0200
日期 淨值
21/09/20 17.8500
21/09/16 18.1300
21/09/15 18.3400
21/09/14 18.4300
21/09/13 18.5800
21/09/10 18.6700
21/09/09 18.4800
21/09/08 18.6300
21/09/07 18.6300
21/09/06 18.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 2.63 0.73

基本資料

海外發行公司 惠理基金管理香港有限公司 台灣總代理 全球投顧
成立日期 2013/04/05 基金代碼 VPH35
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 何民基 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 1891000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合,為投資人提供資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網