晴時多雲

基金名稱:惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.73 0.05 11.27 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.7300
21/10/21 10.6800
21/10/20 10.6600
21/10/19 10.6900
21/10/18 10.6100
21/10/15 10.5800
21/10/12 10.4700
21/10/11 10.5100
21/10/08 10.5400
21/10/07 10.5000
日期 淨值
21/10/06 10.3800
21/10/05 10.4000
21/10/04 10.4400
21/09/30 10.4800
21/09/29 10.5000
21/09/28 10.5500
21/09/27 10.5200
21/09/24 10.5600
21/09/23 10.6200
21/09/21 10.4900
日期 淨值
21/09/20 10.4000
21/09/16 10.5600
21/09/15 10.6800
21/09/14 10.7300
21/09/13 10.8200
21/09/10 10.8700
21/09/09 10.7600
21/09/08 10.8500
21/09/07 10.8500
21/09/06 10.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 2.20 0.18

基本資料

海外發行公司 惠理基金管理香港有限公司 台灣總代理 全球投顧
成立日期 2013/09/23 基金代碼 VPH19
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 何民基 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 1891000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合,為投資人提供資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網