晴時多雲

基金名稱:惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.5 0.06 13.08 11.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.5000
21/10/21 12.4400
21/10/20 12.4200
21/10/19 12.4500
21/10/18 12.3600
21/10/15 12.3300
21/10/12 12.1900
21/10/11 12.2400
21/10/08 12.2700
21/10/07 12.2300
日期 淨值
21/10/06 12.0900
21/10/05 12.1100
21/10/04 12.1600
21/09/30 12.2100
21/09/29 12.2300
21/09/28 12.2900
21/09/27 12.2500
21/09/24 12.3000
21/09/23 12.3600
21/09/21 12.2200
日期 淨值
21/09/20 12.1100
21/09/16 12.2900
21/09/15 12.4200
21/09/14 12.4900
21/09/13 12.5900
21/09/10 12.6500
21/09/09 12.5200
21/09/08 12.6200
21/09/07 12.6200
21/09/06 12.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 2.36 0.45 3.75 0.37 0.92 14.60

基本資料

海外發行公司 惠理基金管理香港有限公司 台灣總代理 全球投顧
成立日期 2012/09/28 基金代碼 VPH16
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 何民基 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 1891000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合,為投資人提供資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網