晴時多雲

基金名稱:惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 114.85 0.53 118.77 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 114.8500
21/10/21 114.3200
21/10/20 114.0600
21/10/19 114.3500
21/10/18 113.5400
21/10/15 113.2200
21/10/12 112.0100
21/10/11 112.4600
21/10/08 112.7300
21/10/07 112.3000
日期 淨值
21/10/06 111.0700
21/10/05 111.2400
21/10/04 111.6700
21/09/30 112.1500
21/09/29 112.0300
21/09/28 112.5700
21/09/27 112.1800
21/09/24 112.6600
21/09/23 113.2200
21/09/21 111.9000
日期 淨值
21/09/20 110.9100
21/09/16 112.5600
21/09/15 113.7900
21/09/14 114.3900
21/09/13 115.3000
21/09/10 115.8400
21/09/09 114.6600
21/09/08 115.3800
21/09/07 115.6000
21/09/06 115.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 2.38 0.46 3.77 0.37 0.93 14.70

基本資料

海外發行公司 惠理基金管理香港有限公司 台灣總代理 全球投顧
成立日期 2002/09/02 基金代碼 VPH05
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 何民基 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 1891000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合,為投資人提供資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網