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基金名稱：瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/24 | 105.22 | -0.99 | 108.59 | 100.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/10/24 | 105.2200 |
| 24/10/18 | 106.2100 |
| 24/10/17 | 105.7800 |
| 24/10/16 | 106.3300 |
| 24/10/10 | 106.1400 |
| 24/10/08 | 106.6300 |
| 24/10/07 | 106.6500 |
| 24/10/03 | 107.5600 |
| 24/10/01 | 108.3800 |
| 24/09/26 | 108.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/19 | 108.5300 |
| 24/09/17 | 108.5900 |
| 24/09/16 | 108.5600 |
| 24/09/13 | 108.5500 |
| 24/09/12 | 107.6200 |
| 24/09/05 | 107.5400 |
| 24/09/03 | 106.8500 |
| 24/08/29 | 106.9700 |
| 24/08/28 | 107.4700 |
| 24/08/22 | 107.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/14 | 106.7000 |
| 24/08/09 | 105.4000 |
| 24/08/08 | 105.0500 |
| 24/08/07 | 105.2600 |
| 24/08/01 | 104.2300 |
| 24/07/29 | 103.6400 |
| 24/07/25 | 103.5900 |
| 24/07/18 | 104.3600 |
| 24/07/16 | 104.1100 |
| 24/07/11 | 103.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.40 | -1.53 | 0.80 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/11/29 | 基金代碼 | VON37 |
| 註冊地 | 計價幣別 | ||
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 保管機構 | CACEIS Investor Services Bank S.A. | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 1.0494 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」